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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 986.00 | 12 986.00 | | 12 986.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 986.00 | 12 986.00 | 3 000.00 | 15 986.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
060 Stock marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
072 Créances – Autres | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
084 Disponibilités | 15 636.00 | | 15 636.00 | 15 636.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 726.00 | | 16 726.00 | 16 726.00 |
110 Total général Actif | 32 712.00 | 12 986.00 | 19 726.00 | 32 712.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 6 248.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 512.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 839.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 349.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 347.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 029.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 030.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 377.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 726.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 929.00 | | | 929.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 347.00 | | | 47 347.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 279.00 | | | 48 279.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 183.00 | | | 183.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -37.00 | | | -37.00 |
242 Autres charges externes. | 15 398.00 | | | 15 398.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 255.00 | | | 255.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 861.00 | | | 861.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
252 Charges sociales | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
262 Autres charges | 195.00 | | | 195.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 064.00 | | | 44 064.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
294 Charges financières | 367.00 | | | 367.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8.00 | | | 8.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 986.00 | | | 15 986.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 098.00 | | | 1 098.00 |