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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 334.00 | 41 980.00 | 12 355.00 | 54 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 008.00 | 48 780.00 | 187 229.00 | 236 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 274 231.00 | | 274 231.00 | 274 231.00 |
BZ Autres créances | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
CF Disponibilités | 724 861.00 | | 724 861.00 | 724 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 481.00 | | 10 481.00 | 10 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 662.00 | | 1 016 662.00 | 1 016 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 671.00 | 48 780.00 | 1 203 891.00 | 1 252 671.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 174 874.00 | | 174 874.00 | 174 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 882 135.00 | 838 265.00 | | 882 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 088.00 | 43 870.00 | | 38 088.00 |
DL TOTAL (I) | 947 723.00 | 909 635.00 | | 947 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 612.00 | 35 418.00 | | 14 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 483.00 | 212 527.00 | | 239 483.00 |
EA Autres dettes | 2 070.00 | 1 569.00 | | 2 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 168.00 | 249 518.00 | | 256 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 891.00 | 1 159 153.00 | | 1 203 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 168.00 | 249 518.00 | | 256 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 118.00 | | | 238 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 110.00 | 236 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 523.00 | 6 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 587.00 | 54 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 323.00 | | | 8 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 921.00 | | | 54 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 874.00 | | | 174 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 613.00 | 5 276.00 | 2 110.00 | 45 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 323.00 | | 1 523.00 | 8 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 290.00 | 5 276.00 | 587.00 | 37 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 612.00 | 14 612.00 | | 14 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 514.00 | 98 514.00 | | 98 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 417.00 | 59 417.00 | | 59 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
UX Autres créances clients | 274 231.00 | 274 231.00 | | 274 231.00 |
VB T. V. A. | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 391.00 | 14 391.00 | | 14 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 481.00 | 10 481.00 | | 10 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 801.00 | 291 801.00 | | 291 801.00 |
VW T.V.A. | 67 160.00 | 67 160.00 | | 67 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 168.00 | 256 168.00 | | 256 168.00 |