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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 885.00 | 85 998.00 | 3 888.00 | 89 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 831.00 | 89 848.00 | 9 983.00 | 99 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 651.00 | | 93 651.00 | 93 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 920.00 | 176 398.00 | 107 522.00 | 283 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 482 815.00 | 194 964.00 | 2 287 851.00 | 2 482 815.00 |
BZ Autres créances | 885 790.00 | | 885 790.00 | 885 790.00 |
CF Disponibilités | 157 495.00 | | 157 495.00 | 157 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 374.00 | | 26 374.00 | 26 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 552 475.00 | 194 964.00 | 3 357 511.00 | 3 552 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 836 394.00 | 371 362.00 | 3 465 033.00 | 3 836 394.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
DG Autres réserves | 24 402.00 | | | 24 402.00 |
DH Report à nouveau | -744 927.00 | | | -744 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 275.00 | | | 84 275.00 |
DL TOTAL (I) | -623 457.00 | | | -623 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 632.00 | | | 20 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 211 419.00 | | | 211 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 480 885.00 | | | 3 480 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 553.00 | | | 375 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 088 490.00 | | | 4 088 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 465 033.00 | | | 3 465 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 785 338.00 | | | 3 785 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 865 025.00 | | 1 865 025.00 | 1 865 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 865 025.00 | | 1 865 025.00 | 1 865 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 957 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 138.00 | |
GE Autres charges | | | 73 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 867 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 358.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 175.00 | | | 53 175.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 73 059.00 | | | 73 059.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 493.00 | | | -2 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 957 303.00 | | | 1 957 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 873 028.00 | | | 1 873 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 275.00 | | | 84 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 176 461.00 | 33 138.00 | 14 636.00 | 176 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 461.00 | 33 138.00 | 14 636.00 | 176 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 461.00 | 33 138.00 | 14 636.00 | 176 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 480 885.00 | 3 480 885.00 | | 3 480 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 554.00 | 283 822.00 | 91 732.00 | 375 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 651.00 | | 93 661.00 | 93 651.00 |
UX Autres créances clients | 2 287 851.00 | 2 287 851.00 | | 2 287 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194 964.00 | | 194 964.00 | 194 964.00 |
VC Groupe et associés | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 632.00 | 20 632.00 | | 20 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 782 790.00 | 782 790.00 | | 782 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 374.00 | 26 374.00 | | 26 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 488 630.00 | 3 200 015.00 | 288 615.00 | 3 488 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 877 071.00 | 3 785 339.00 | 91 732.00 | 3 877 071.00 |