| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 352 508.00 | | 352 508.00 | 352 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
BZ Autres créances | 18 328.00 | | 18 328.00 | 18 328.00 |
CF Disponibilités | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 380.00 | | 51 380.00 | 51 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 888.00 | | 403 888.00 | 403 888.00 |
CU Autres participations | 352 508.00 | | 352 508.00 | 352 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 640.00 | 24 640.00 | | 24 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
DG Autres réserves | 57 595.00 | 57 595.00 | | 57 595.00 |
DH Report à nouveau | 146 766.00 | 112 304.00 | | 146 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 887.00 | 34 463.00 | | 47 887.00 |
DK Provisions réglementées | 50 374.00 | 50 374.00 | | 50 374.00 |
DL TOTAL (I) | 356 522.00 | 308 635.00 | | 356 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427.00 | 31 505.00 | | 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 177.00 | 30 027.00 | | 20 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246.00 | 240.00 | | 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 515.00 | 30 915.00 | | 26 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 366.00 | 92 687.00 | | 47 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 888.00 | 401 322.00 | | 403 888.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 177.00 | | | 20 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 231.00 | 107 489.00 | | 121 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 344.00 | 73 027.00 | | 73 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 887.00 | 34 463.00 | | 47 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 508.00 | | | 352 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 352 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 508.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352 508.00 | | | 352 508.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 607.00 | 20 607.00 | | 20 607.00 |
UX Autres créances clients | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
VB T. V. A. | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VC Groupe et associés | 18 145.00 | 18 145.00 | | 18 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VI Groupe et associés | 20 177.00 | 20 177.00 | | 20 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 298.00 | | | 30 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 528.00 | 49 528.00 | | 49 528.00 |
VW T.V.A. | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 366.00 | 47 366.00 | | 47 366.00 |