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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 868.00 | 20 868.00 | | 20 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 972.00 | 79 086.00 | 19 887.00 | 98 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601.00 | 329.00 | 271.00 | 601.00 |
BF Prêts | 65 361.00 | | 65 361.00 | 65 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 843.00 | | 6 843.00 | 6 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 645.00 | 100 283.00 | 92 362.00 | 192 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 848 845.00 | | 1 848 845.00 | 1 848 845.00 |
BZ Autres créances | 1 166 793.00 | | 1 166 793.00 | 1 166 793.00 |
CF Disponibilités | 93 103.00 | | 93 103.00 | 93 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 112 309.00 | | 3 112 309.00 | 3 112 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 304 954.00 | 100 283.00 | 3 204 671.00 | 3 304 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 742.00 | 44 399.00 | | 30 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 637.00 | 736 343.00 | | 322 637.00 |
DL TOTAL (I) | 463 379.00 | 890 742.00 | | 463 379.00 |
DP Provisions pour risques | 217 739.00 | | | 217 739.00 |
DQ Provisions pour charges | 172 534.00 | 188 126.00 | | 172 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 390 273.00 | 188 126.00 | | 390 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606.00 | 758.00 | | 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 700.00 | 51 665.00 | | 62 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 885.00 | 824 866.00 | | 411 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 922 633.00 | 1 455 449.00 | | 922 633.00 |
EA Autres dettes | 953 195.00 | 883 160.00 | | 953 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 351 019.00 | 3 215 899.00 | | 2 351 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 204 671.00 | 4 294 766.00 | | 3 204 671.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 700.00 | | | 62 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
FG Production vendue services | 5 870 397.00 | | 5 870 397.00 | 5 870 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 872 209.00 | | 5 872 209.00 | 5 872 209.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 132 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 303 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 028 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 502 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 937 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 252.00 | |
GE Autres charges | | | 133 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 728 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 575 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 585 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 160.00 | | | 39 160.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 75 343.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 160.00 | 75 343.00 | | 39 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 466.00 | 13 582.00 | | 73 466.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 217 739.00 | | | 217 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291 205.00 | 13 582.00 | | 291 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252 045.00 | 61 762.00 | | -252 045.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 155 094.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 742.00 | 295 776.00 | | 10 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 355 621.00 | 7 998 262.00 | | 6 355 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 032 984.00 | 7 261 919.00 | | 6 032 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 637.00 | 736 343.00 | | 322 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 120.00 | | 29 734.00 | 164 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 209.00 | 72 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 209.00 | 192 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 868.00 | | | 20 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 463.00 | | 16 110.00 | 83 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 789.00 | | 13 624.00 | 59 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 031.00 | 4 252.00 | | 96 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 868.00 | | | 20 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 163.00 | 4 252.00 | | 75 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 126.00 | 217 739.00 | 15 592.00 | 188 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 126.00 | 217 739.00 | 15 592.00 | 188 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 306.00 | 606.00 | 62 700.00 | 63 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 885.00 | 411 885.00 | | 411 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 587 839.00 | 587 839.00 | | 587 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 953 195.00 | 953 195.00 | | 953 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VP Divers | 818 695.00 | 818 695.00 | | 818 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 986.00 | 89 986.00 | | 89 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 091 409.00 | 3 019 205.00 | 72 204.00 | 3 091 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 351 019.00 | 2 288 320.00 | 62 700.00 | 2 351 019.00 |