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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 039.00 | 22 381.00 | 6 658.00 | 29 039.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 596.00 | 31 559.00 | 10 037.00 | 41 596.00 |
BN En cours de production de biens | 21 324.00 | | 21 324.00 | 21 324.00 |
BT Marchandises | 310 188.00 | | 310 188.00 | 310 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 911.00 | | 12 911.00 | 12 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 103.00 | 4 896.00 | 194 207.00 | 199 103.00 |
BZ Autres créances | 217 554.00 | | 217 554.00 | 217 554.00 |
CF Disponibilités | 94 260.00 | | 94 260.00 | 94 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 150.00 | 4 896.00 | 853 254.00 | 858 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 747.00 | 36 455.00 | 863 291.00 | 899 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 24 252.00 | | | 24 252.00 |
DH Report à nouveau | 61 847.00 | | | 61 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
DL TOTAL (I) | 105 234.00 | | | 105 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 891.00 | | | 174 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 818.00 | | | 83 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 186.00 | | | 173 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 095.00 | | | 189 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 318.00 | | | 75 318.00 |
EA Autres dettes | 61 746.00 | | | 61 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 057.00 | | | 758 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 291.00 | | | 863 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 451.00 | | | 571 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151 193.00 | | | 151 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 208 647.00 | | 2 208 647.00 | 2 208 647.00 |
FG Production vendue services | 134 794.00 | | 134 794.00 | 134 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 343 442.00 | | 2 343 442.00 | 2 343 442.00 |
FM Production stockée | | | 11 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 365 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 981 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 089.00 | |
GE Autres charges | | | 2 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 349 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 784.00 | | | -4 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 365 054.00 | | | 2 365 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 354 720.00 | | | 2 354 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 796.00 | | | 39 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 884.00 | | | 30 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 469.00 | 2 090.00 | | 29 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 136.00 | 2 090.00 | | 22 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 064.00 | 83 064.00 | | 83 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 096.00 | 189 096.00 | | 189 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 501.00 | 62 501.00 | | 62 501.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30.00 | | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
UX Autres créances clients | 199 104.00 | | | 199 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 193.00 | 151 193.00 | | 151 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 698.00 | 10 279.00 | 13 419.00 | 23 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
VP Divers | 217 554.00 | | | 217 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 319.00 | 75 319.00 | | 75 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 845.00 | 419 466.00 | 3 379.00 | 422 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 871.00 | 571 451.00 | 13 419.00 | 584 871.00 |