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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 283 973.00 | 283 973.00 | | 283 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 188 728.00 | 1 137 795.00 | 50 932.00 | 1 188 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 990 927.00 | 809 058.00 | 181 868.00 | 990 927.00 |
BF Prêts | 219 303.00 | 28 131.00 | 191 172.00 | 219 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 687 076.00 | 2 258 958.00 | 428 117.00 | 2 687 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 885 846.00 | | 2 885 846.00 | 2 885 846.00 |
BZ Autres créances | 5 157 037.00 | | 5 157 037.00 | 5 157 037.00 |
CF Disponibilités | 326 893.00 | | 326 893.00 | 326 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 851.00 | | 92 851.00 | 92 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 462 628.00 | | 8 462 628.00 | 8 462 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 149 705.00 | 2 258 958.00 | 8 890 746.00 | 11 149 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 744 178.00 | 744 178.00 | | 744 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 418.00 | 48 242.00 | | 74 418.00 |
DG Autres réserves | 857 361.00 | 330 970.00 | | 857 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 229.00 | 552 567.00 | | 416 229.00 |
DL TOTAL (I) | 2 092 186.00 | 1 675 957.00 | | 2 092 186.00 |
DP Provisions pour risques | 217 711.00 | 318 507.00 | | 217 711.00 |
DQ Provisions pour charges | 227 378.00 | 247 850.00 | | 227 378.00 |
DR TOTAL (IV) | 445 089.00 | 566 357.00 | | 445 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 325 923.00 | 2 502 909.00 | | 2 325 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 389 944.00 | 2 361 245.00 | | 2 389 944.00 |
EA Autres dettes | 1 637 602.00 | 532 941.00 | | 1 637 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 353 470.00 | 5 397 096.00 | | 6 353 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 890 746.00 | 7 639 412.00 | | 8 890 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 465 074.00 | | 13 465 074.00 | 13 465 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 465 074.00 | | 13 465 074.00 | 13 465 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 592 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 236 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 733 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 844 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 275.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 690 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 902 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 185.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 185.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 889 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 753.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 753.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 753.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 162 932.00 | 144 321.00 | | 162 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 310 535.00 | 225 781.00 | | 310 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 596 042.00 | 13 945 742.00 | | 13 596 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 179 813.00 | 13 393 174.00 | | 13 179 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 229.00 | 552 567.00 | | 416 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 667 567.00 | | 19 508.00 | 2 667 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 687 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 179 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 973.00 | | | 283 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 179 655.00 | | | 2 179 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 938.00 | | 19 508.00 | 203 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 121 552.00 | 109 275.00 | | 2 121 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282 188.00 | 1 784.00 | | 282 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 839 364.00 | 107 490.00 | | 1 839 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 874.00 | 15 257.00 | | 12 874.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 566 357.00 | 5 000.00 | 126 267.00 | 566 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 874.00 | 15 257.00 | | 12 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 579 231.00 | 20 257.00 | 126 267.00 | 579 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 126 267.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 257.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 325 923.00 | 2 325 923.00 | | 2 325 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 056 012.00 | 1 056 012.00 | | 1 056 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 829 051.00 | 829 051.00 | | 829 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 167 806.00 | 1 167 806.00 | | 1 167 806.00 |
UP Prêts | 219 303.00 | | 219 303.00 | 219 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
UX Autres créances clients | 2 885 846.00 | 2 885 846.00 | | 2 885 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
VB T. V. A. | 287 661.00 | 287 661.00 | | 287 661.00 |
VC Groupe et associés | 4 686 685.00 | 4 686 685.00 | | 4 686 685.00 |
VI Groupe et associés | 469 796.00 | 469 796.00 | | 469 796.00 |
VP Divers | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 719.00 | 29 719.00 | | 29 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 199.00 | 163 199.00 | | 163 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 851.00 | 92 851.00 | | 92 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 359 182.00 | 8 135 735.00 | 223 447.00 | 8 359 182.00 |
VW T.V.A. | 475 160.00 | 475 160.00 | | 475 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 353 470.00 | 6 353 470.00 | | 6 353 470.00 |