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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
AP Constructions | 26 898.00 | 5 524.00 | 21 374.00 | 26 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 623.00 | 34 689.00 | 15 934.00 | 50 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 285.00 | 40 089.00 | 74 196.00 | 114 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 900.00 | 81 381.00 | 120 519.00 | 201 900.00 |
BT Marchandises | 568 043.00 | | 568 043.00 | 568 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 319.00 | 5 954.00 | 322 365.00 | 328 319.00 |
BZ Autres créances | 9 297.00 | | 9 297.00 | 9 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 273 351.00 | | 273 351.00 | 273 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 396.00 | 5 954.00 | 1 176 442.00 | 1 182 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 296.00 | 87 335.00 | 1 296 961.00 | 1 384 296.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DH Report à nouveau | 400 837.00 | 312 323.00 | | 400 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 768.00 | 118 515.00 | | 199 768.00 |
DL TOTAL (I) | 604 455.00 | 434 687.00 | | 604 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 274.00 | 217 876.00 | | 150 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 129.00 | 50 494.00 | | 45 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 875.00 | 293 912.00 | | 319 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 696.00 | 130 457.00 | | 164 696.00 |
EA Autres dettes | 12 531.00 | 3 499.00 | | 12 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 505.00 | 696 239.00 | | 692 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 961.00 | 1 130 926.00 | | 1 296 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 505.00 | 546 043.00 | | 692 505.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 129.00 | | | 45 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 286 130.00 | |
FD Production vendue biens | | | 49 173.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 335 303.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 344 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 405 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -193 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 903.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 064 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 530.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 563.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 563.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 856.00 | 52 661.00 | | 78 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 344 431.00 | 1 803 772.00 | | 2 344 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 144 663.00 | 1 685 258.00 | | 2 144 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 768.00 | 118 515.00 | | 199 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 232.00 | | 4 668.00 | 197 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 138.00 | | 4 668.00 | 187 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 502.00 | 14 879.00 | | 66 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 423.00 | 14 879.00 | | 65 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 875.00 | 319 875.00 | | 319 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 172.00 | 91 172.00 | | 91 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 344.00 | 17 344.00 | | 17 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 770.00 | 26 770.00 | | 26 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 531.00 | 12 531.00 | | 12 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 321 174.00 | 321 174.00 | | 321 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
VB T. V. A. | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 274.00 | 150 274.00 | | 150 274.00 |
VI Groupe et associés | 45 129.00 | 45 129.00 | | 45 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 601.00 | | | 67 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 987.00 | 340 987.00 | 9 000.00 | 349 987.00 |
VW T.V.A. | 25 537.00 | 25 537.00 | | 25 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 505.00 | 692 505.00 | | 692 505.00 |