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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 226.00 | 47 226.00 | | 47 226.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 273.00 | 69 925.00 | 7 348.00 | 77 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 400.00 | 39 435.00 | 6 965.00 | 46 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 389.00 | 156 586.00 | 714 803.00 | 871 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
BT Marchandises | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BZ Autres créances | 20 752.00 | | 20 752.00 | 20 752.00 |
CF Disponibilités | 52 574.00 | | 52 574.00 | 52 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 519.00 | | 78 519.00 | 78 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 909.00 | 156 586.00 | 793 322.00 | 949 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 475.00 | | | 475.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 409 818.00 | 358 822.00 | | 409 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 719.00 | 50 996.00 | | 23 719.00 |
DL TOTAL (I) | 543 537.00 | 519 818.00 | | 543 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 182.00 | 146 053.00 | | 95 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 673.00 | 76.00 | | 16 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 872.00 | 20 694.00 | | 33 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 058.00 | 61 648.00 | | 104 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 785.00 | 228 470.00 | | 249 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 322.00 | 748 288.00 | | 793 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 797.00 | 203 288.00 | | 162 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 628.00 | | 4 761.00 | 866 628.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 226.00 | | | 47 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 871 389.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 137.00 | | 4 536.00 | 119 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | 225.00 | 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 975.00 | 10 611.00 | | 145 975.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 226.00 | | | 47 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 749.00 | 10 611.00 | | 98 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 872.00 | 33 872.00 | | 33 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 511.00 | 41 511.00 | | 41 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 385.00 | 53 385.00 | | 53 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VB T. V. A. | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 182.00 | 22 367.00 | 66 953.00 | 95 182.00 |
VI Groupe et associés | 16 673.00 | 2 500.00 | 14 173.00 | 16 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 097.00 | | | 100 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 306.00 | 21 306.00 | | 21 306.00 |
VW T.V.A. | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 785.00 | 162 797.00 | 81 126.00 | 249 785.00 |