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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 090.00 | 4 672.00 | 1 418.00 | 6 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 901.00 | 7 594.00 | 4 307.00 | 11 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 058.00 | 47 046.00 | 130 012.00 | 177 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 659.00 | | 10 659.00 | 10 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 708.00 | 59 312.00 | 146 396.00 | 205 708.00 |
BT Marchandises | 143 109.00 | | 143 109.00 | 143 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
BZ Autres créances | 9 455.00 | | 9 455.00 | 9 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CF Disponibilités | 60 240.00 | | 60 240.00 | 60 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 577.00 | | 8 577.00 | 8 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 789.00 | | 226 789.00 | 226 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 497.00 | 59 312.00 | 373 185.00 | 432 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 22 692.00 | | | 22 692.00 |
DH Report à nouveau | -99 947.00 | | | -99 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 887.00 | | | -40 887.00 |
DL TOTAL (I) | 46 858.00 | | | 46 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 102.00 | | | 145 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 425.00 | | | 131 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 860.00 | | | 44 860.00 |
EA Autres dettes | 732.00 | | | 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 327.00 | | | 326 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 185.00 | | | 373 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 672.00 | | | 241 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 268.00 | 2 138.00 | | 208 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 659.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 698.00 | 205 708.00 | | 4 698.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383.00 | 6 090.00 | | 383.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 315.00 | 188 959.00 | | 4 315.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 136.00 | 2 138.00 | | 191 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 654.00 | 21 357.00 | 4 698.00 | 42 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 805.00 | 1 250.00 | 383.00 | 3 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 849.00 | 20 107.00 | 4 315.00 | 38 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 425.00 | 131 425.00 | | 131 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 830.00 | 25 830.00 | | 25 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 557.00 | 17 557.00 | | 17 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 659.00 | | 10 659.00 | 10 659.00 |
UX Autres créances clients | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VB T. V. A. | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 157.00 | 36 157.00 | | 36 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 945.00 | 24 291.00 | 84 654.00 | 108 945.00 |
VI Groupe et associés | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 516.00 | | | 24 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 909.00 | 22 250.00 | 10 659.00 | 32 909.00 |
VW T.V.A. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 327.00 | 241 672.00 | 84 654.00 | 326 327.00 |