| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 055.00 | 18 843.00 | 11 212.00 | 30 055.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 055.00 | 18 843.00 | 14 212.00 | 33 055.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 205.00 | | 19 205.00 | 19 205.00 |
072 Créances – Autres | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
084 Disponibilités | 100 931.00 | | 100 931.00 | 100 931.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 492.00 | | 125 492.00 | 125 492.00 |
110 Total général Actif | 158 548.00 | 18 843.00 | 139 704.00 | 158 548.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 616.00 | |
134 Report à nouveau | | | 641.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 319.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 877.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 191.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 550.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 827.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 704.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 600.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 941.00 | | | 92 941.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 941.00 | | | 92 941.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 542.00 | | | 31 542.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
242 Autres charges externes. | 17 147.00 | | | 17 147.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 657.00 | | | 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 511.00 | | | 12 511.00 |
252 Charges sociales | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 278.00 | | | 75 278.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 663.00 | | | 17 663.00 |
290 Produits exceptionnels | 757.00 | | | 757.00 |
300 Charges exceptionnelles | 259.00 | | | 259.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 319.00 | | | 15 319.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 456.00 | | | 23 456.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |