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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 841.00 | 8 566.00 | 2 275.00 | 10 841.00 |
AH Fonds commercial | 30 327.00 | | 30 327.00 | 30 327.00 |
AP Constructions | 13 582.00 | 13 267.00 | 314.00 | 13 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 467.00 | 108 513.00 | 95 954.00 | 204 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 210.00 | 49 322.00 | 26 888.00 | 76 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 672.00 | 183 306.00 | 160 366.00 | 343 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 572.00 | | 34 572.00 | 34 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 107 192.00 | | 107 192.00 | 107 192.00 |
BZ Autres créances | 25 254.00 | | 25 254.00 | 25 254.00 |
CF Disponibilités | 45 922.00 | | 45 922.00 | 45 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 056.00 | | 219 056.00 | 219 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 728.00 | 183 306.00 | 379 422.00 | 562 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 98 159.00 | 98 159.00 | | 98 159.00 |
DH Report à nouveau | 25 103.00 | -18 922.00 | | 25 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 022.00 | 44 025.00 | | 30 022.00 |
DL TOTAL (I) | 202 784.00 | 172 762.00 | | 202 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 448.00 | 7 169.00 | | 72 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 290.00 | 640.00 | | 1 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 784.00 | 62 085.00 | | 61 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 443.00 | 47 486.00 | | 40 443.00 |
EA Autres dettes | 672.00 | 414.00 | | 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 637.00 | 117 793.00 | | 176 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 422.00 | 290 556.00 | | 379 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 458.00 | 115 473.00 | | 106 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 896.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 055.00 | | 90 617.00 | 253 055.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 934.00 | 2 632.00 | | 5 934.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 151 953.00 | 19 149.00 | | 151 953.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 168.00 | | | 41 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 642.00 | | 90 617.00 | 203 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 525.00 | 21 781.00 | | 161 525.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 934.00 | 2 632.00 | | 5 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 953.00 | 19 149.00 | | 151 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 784.00 | 61 784.00 | | 61 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 068.00 | 17 068.00 | | 17 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
UX Autres créances clients | 107 192.00 | 107 192.00 | | 107 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 320.00 | 2 140.00 | 70 180.00 | 72 320.00 |
VI Groupe et associés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 242.00 | 15 242.00 | | 15 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 169.00 | 138 562.00 | 4 607.00 | 143 169.00 |
VW T.V.A. | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 637.00 | 106 458.00 | 70 180.00 | 176 637.00 |