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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 407.00 | 5 273.00 | 4 133.00 | 9 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 537.00 | 5 273.00 | 7 264.00 | 12 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BP En cours de production de services | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 709.00 | 13 815.00 | 67 894.00 | 81 709.00 |
BZ Autres créances | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
CF Disponibilités | 36 372.00 | | 36 372.00 | 36 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 408.00 | 13 815.00 | 130 593.00 | 144 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 945.00 | 19 088.00 | 137 857.00 | 156 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 23 321.00 | 15 483.00 | | 23 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 468.00 | 7 837.00 | | 35 468.00 |
DL TOTAL (I) | 64 289.00 | 28 821.00 | | 64 289.00 |
DP Provisions pour risques | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478.00 | 3 837.00 | | 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 345.00 | 14 564.00 | | 5 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 756.00 | 4 190.00 | | 10 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 892.00 | 21 598.00 | | 9 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 976.00 | 51 721.00 | | 23 976.00 |
EA Autres dettes | 1 420.00 | 825.00 | | 1 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37 597.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 51 868.00 | 134 332.00 | | 51 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 857.00 | 163 153.00 | | 137 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 681.00 | | 140 681.00 | 140 681.00 |
FG Production vendue services | 271 549.00 | | 271 549.00 | 271 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 230.00 | | 412 230.00 | 412 230.00 |
FM Production stockée | | | 12 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 498.00 | |
GE Autres charges | | | 5 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 453.00 | 743.00 | | 2 453.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 153.00 | 743.00 | | 24 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 153.00 | -743.00 | | -24 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 669.00 | 955.00 | | 7 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 745.00 | 283 020.00 | | 432 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 277.00 | 275 182.00 | | 397 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 468.00 | 7 837.00 | | 35 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 526.00 | 498.00 | 4 210.00 | 17 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 526.00 | 498.00 | 4 210.00 | 17 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 526.00 | 498.00 | 4 210.00 | 17 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 826.00 | 90 736.00 | 3 091.00 | 93 826.00 |