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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 575.00 | 12 090.00 | 2 485.00 | 14 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 074.00 | 17 839.00 | 3 235.00 | 21 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 286.00 | 1 421.00 | 109 866.00 | 111 286.00 |
BZ Autres créances | 19 806.00 | | 19 808.00 | 19 806.00 |
CF Disponibilités | 162 178.00 | | 162 178.00 | 162 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 966.00 | | 7 966.00 | 7 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 238.00 | 1 421.00 | 299 818.00 | 301 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 312.00 | 19 260.00 | 303 053.00 | 322 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 53 854.00 | 44 866.00 | | 53 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 622.00 | 88 989.00 | | 121 622.00 |
DL TOTAL (I) | 182 617.00 | 140 995.00 | | 182 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162.00 | | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 342.00 | 19 350.00 | | 12 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 354.00 | 66 177.00 | | 81 354.00 |
EA Autres dettes | 26 577.00 | 41 548.00 | | 26 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 435.00 | 127 074.00 | | 120 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 053.00 | 268 070.00 | | 303 053.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 162.00 | | | 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 466 968.00 | | 466 968.00 | 466 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 968.00 | | 466 968.00 | 466 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 421.00 | |
GE Autres charges | | | 3 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 642.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 642.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26.00 | 5 846.00 | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 5 846.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | -204.00 | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 298.00 | 33 085.00 | | 47 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 547.00 | 431 860.00 | | 471 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 924.00 | 342 872.00 | | 349 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 622.00 | 88 989.00 | | 121 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 648.00 | | 2 426.00 | 18 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 149.00 | | 2 426.00 | 12 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 983.00 | 1 856.00 | | 15 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 234.00 | 1 856.00 | | 10 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 342.00 | 12 342.00 | | 12 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 375.00 | 22 375.00 | | 22 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 878.00 | 17 878.00 | | 17 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 214.00 | 14 214.00 | | 14 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 577.00 | 26 577.00 | | 26 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 109 582.00 | 109 582.00 | | 109 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VB T. V. A. | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
VI Groupe et associés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 810.00 | 139 810.00 | | 139 810.00 |
VW T.V.A. | 25 564.00 | 25 564.00 | | 25 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 435.00 | 120 435.00 | | 120 435.00 |