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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 371.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 438.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 8 431.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 14 240.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 8 880.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 17 091.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 76 814.00 | |
BZ Autres créances | | | 30 926.00 | |
CF Disponibilités | | | 307 765.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 445.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 442 922.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 457 162.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 229 406.00 | 131 930.00 | | 229 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 319.00 | 97 476.00 | | 101 319.00 |
DL TOTAL (I) | 339 525.00 | 238 206.00 | | 339 525.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 627.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 627.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 053.00 | 9 316.00 | | 13 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 576.00 | 30 076.00 | | 72 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 006.00 | 68 892.00 | | 32 006.00 |
EA Autres dettes | | 940.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 117 637.00 | 109 224.00 | | 117 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 162.00 | 361 056.00 | | 457 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 637.00 | | | 117 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 397.00 | | 5 589.00 | 57 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 750.00 | 54 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 750.00 | 45 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141.00 | | | 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 441.00 | | 3 973.00 | 50 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 815.00 | | 1 616.00 | 6 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 784.00 | 963.00 | 8 750.00 | 47 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141.00 | | | 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 643.00 | 963.00 | 8 750.00 | 47 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 576.00 | 72 576.00 | | 72 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 470.00 | 24 470.00 | | 24 470.00 |
UX Autres créances clients | | 76 639.00 | | |
VA Clients douteux ou litigieux | | 1 920.00 | | |
VB T. V. A. | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
VC Groupe et associés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 13 053.00 | 13 053.00 | | 13 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 698.00 | 8 139.00 | | 86 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 930.00 | 110 930.00 | | 110 930.00 |
VW T.V.A. | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 636.00 | 117 636.00 | | 117 636.00 |