| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260 050.00 | 251 331.00 | 8 718.00 | 260 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 366.00 | | 150 366.00 | 150 366.00 |
AP Constructions | 118 427.00 | 24 127.00 | 94 299.00 | 118 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 873.00 | 185 166.00 | 280 706.00 | 465 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 010.00 | | 88 010.00 | 88 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 728.00 | 460 625.00 | 622 102.00 | 1 082 728.00 |
BT Marchandises | 5 800 736.00 | 247 857.00 | 5 552 879.00 | 5 800 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 861 524.00 | 3 576.00 | 7 857 948.00 | 7 861 524.00 |
BZ Autres créances | 1 096 983.00 | | 1 096 983.00 | 1 096 983.00 |
CF Disponibilités | 1 950 651.00 | | 1 950 651.00 | 1 950 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 189 441.00 | | 7 189 441.00 | 7 189 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 899 337.00 | 251 433.00 | 23 647 904.00 | 23 899 337.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 984 082.00 | 712 059.00 | 24 272 022.00 | 24 984 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88 010.00 | | | 88 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 15 802.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 375 697.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
DG Autres réserves | 136 434.00 | 491 465.00 | | 136 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 046.00 | 503 470.00 | | 482 046.00 |
DL TOTAL (I) | 1 620 061.00 | 1 388 014.00 | | 1 620 061.00 |
DP Provisions pour risques | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 255 182.00 | 763 563.00 | | 3 255 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 001 244.00 | 1 046.00 | | 1 001 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 992 326.00 | | | 992 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 696 285.00 | 2 750 619.00 | | 5 696 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 017 023.00 | 1 079 341.00 | | 3 017 023.00 |
EA Autres dettes | 748 713.00 | 67 436.00 | | 748 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 936 368.00 | 3 559 300.00 | | 7 936 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 647 144.00 | 8 221 307.00 | | 22 647 144.00 |
ED (V) | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 272 022.00 | 9 609 322.00 | | 24 272 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 902 465.00 | 7 548 715.00 | | 15 902 465.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 001 244.00 | | | 1 001 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 391 432.00 | 2 492 790.00 | 2 884 223.00 | 391 432.00 |
FG Production vendue services | 11 124 989.00 | 2 869 257.00 | 13 994 247.00 | 11 124 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 516 421.00 | 5 362 048.00 | 16 878 470.00 | 11 516 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 928 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 224 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 145 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 392 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 890 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 445 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 952 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 543.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 251 433.00 | |
GE Autres charges | | | 44 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 282 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 646 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 084.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 672 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 040.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 44 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46 590.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 000.00 | 46 590.00 | | -30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 267.00 | 182 244.00 | | 160 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 972 889.00 | 9 371 493.00 | | 16 972 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 490 842.00 | 8 868 023.00 | | 16 490 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 046.00 | 503 470.00 | | 482 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 141.00 | | 285 965.00 | 799 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 377.00 | 1 082 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 377.00 | 584 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 450.00 | | 156 966.00 | 253 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 002.00 | | 84 676.00 | 502 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 688.00 | | 44 321.00 | 43 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 082.00 | 116 543.00 | | 344 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 242.00 | 25 088.00 | | 226 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 839.00 | 91 454.00 | | 117 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 696 285.00 | 5 696 285.00 | | 5 696 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 398 558.00 | 398 558.00 | | 398 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 558.00 | 268 558.00 | | 268 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 286.00 | 24 286.00 | | 24 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 748 713.00 | 748 713.00 | | 748 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 936 368.00 | 4 459 713.00 | 3 476 655.00 | 7 936 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 010.00 | 88 010.00 | | 88 010.00 |
UX Autres créances clients | 7 857 948.00 | 7 857 948.00 | | 7 857 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VB T. V. A. | 1 080 328.00 | 1 080 328.00 | | 1 080 328.00 |
VC Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 255 182.00 | 979 485.00 | 1 470 859.00 | 3 255 182.00 |
VI Groupe et associés | 1 001 244.00 | 1 001 244.00 | | 1 001 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 935.00 | | | 12 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 798.00 | 55 798.00 | | 55 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 984.00 | 13 984.00 | | 13 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 189 441.00 | 7 189 441.00 | | 7 189 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 235 959.00 | 16 235 959.00 | | 16 235 959.00 |
VW T.V.A. | 2 269 822.00 | 2 269 822.00 | | 2 269 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 654 817.00 | 15 902 465.00 | 4 947 514.00 | 21 654 817.00 |