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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 247.00 | 23 247.00 | | 23 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 895.00 | 61 137.00 | 19 758.00 | 80 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 978.00 | 52 727.00 | 41 252.00 | 93 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 191.00 | | 14 191.00 | 14 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 607.00 | 137 111.00 | 82 496.00 | 219 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
BZ Autres créances | 91 985.00 | 75 224.00 | 16 761.00 | 91 985.00 |
CF Disponibilités | 20 266.00 | | 20 266.00 | 20 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 120 126.00 | 75 224.00 | 44 902.00 | 120 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 734.00 | 212 335.00 | 127 398.00 | 339 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 58 048.00 | 51 034.00 | | 58 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 198.00 | 7 014.00 | | -38 198.00 |
DL TOTAL (I) | 23 149.00 | 61 348.00 | | 23 149.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 039.00 | 7 602.00 | | 5 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 284.00 | 40 574.00 | | 31 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 684.00 | 10 664.00 | | 10 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 296.00 | 7 398.00 | | 19 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 341.00 | 53 190.00 | | 37 341.00 |
EA Autres dettes | 604.00 | 610.00 | | 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 249.00 | 120 039.00 | | 104 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 398.00 | 181 386.00 | | 127 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 282.00 | 104 249.00 | | 81 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 249.00 | | 4 358.00 | 215 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 763.00 | | 4 358.00 | 193 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 487.00 | | | 21 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 575.00 | 23 536.00 | | 113 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 575.00 | 23 536.00 | | 113 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 75 224.00 | | | 75 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 224.00 | | | 75 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 224.00 | | | 75 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 296.00 | 19 296.00 | | 19 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 669.00 | 20 669.00 | | 20 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VB T. V. A. | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 284.00 | 31 284.00 | | 31 284.00 |
VI Groupe et associés | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 362.00 | | | 12 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 176.00 | 14 176.00 | | 14 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 658.00 | 75 658.00 | | 75 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 281.00 | 99 281.00 | | 99 281.00 |
VW T.V.A. | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 249.00 | 104 249.00 | | 104 249.00 |