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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 812.00 | 6 027.00 | 11 784.00 | 17 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 272.00 | 34 347.00 | 22 925.00 | 57 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 348.00 | 172 938.00 | 309 410.00 | 482 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 922.00 | | 9 922.00 | 9 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 390.00 | 213 313.00 | 356 076.00 | 569 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
BT Marchandises | 7 704.00 | | 7 704.00 | 7 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 007.00 | 30 003.00 | 224 003.00 | 254 007.00 |
BZ Autres créances | 11 056.00 | | 11 056.00 | 11 056.00 |
CF Disponibilités | 148 490.00 | | 148 490.00 | 148 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 988.00 | | 9 988.00 | 9 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 630.00 | 30 003.00 | 404 626.00 | 434 630.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 020.00 | 243 317.00 | 760 702.00 | 1 004 020.00 |
CU Autres participations | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 264 499.00 | 264 499.00 | | 264 499.00 |
DH Report à nouveau | -4 728.00 | -20 235.00 | | -4 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 177.00 | 15 506.00 | | 12 177.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 818.00 | 11 979.00 | | 8 818.00 |
DL TOTAL (I) | 286 266.00 | 277 250.00 | | 286 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 275.00 | 292 529.00 | | 241 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 147.00 | 2 006.00 | | 2 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 774.00 | 1 611.00 | | 1 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 021.00 | 133 122.00 | | 138 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 299.00 | 67 449.00 | | 74 299.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 919.00 | | | 16 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 436.00 | 496 718.00 | | 474 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 702.00 | 773 968.00 | | 760 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 281.00 | 495 106.00 | | 281 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 521 252.00 | | 521 252.00 | 521 252.00 |
FG Production vendue services | 886 174.00 | | 886 174.00 | 886 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 407 427.00 | | 1 407 427.00 | 1 407 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 419 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 413 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 729.00 | |
GE Autres charges | | | 7 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 409 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 650.00 | 3 161.00 | | 6 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 130.00 | 6 435.00 | | 1 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 130.00 | 6 435.00 | | 1 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 519.00 | -3 273.00 | | 5 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 426 658.00 | 1 119 171.00 | | 1 426 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 481.00 | 1 103 664.00 | | 1 414 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 177.00 | 15 506.00 | | 12 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 538.00 | | 17 851.00 | 551 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 812.00 | | | 17 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 769.00 | | 17 851.00 | 521 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 956.00 | | | 11 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 904.00 | 47 409.00 | | 165 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 754.00 | 2 272.00 | | 3 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 149.00 | 45 136.00 | | 162 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 274.00 | 729.00 | | 29 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 274.00 | 729.00 | | 29 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 274.00 | 729.00 | | 29 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 729.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 021.00 | 138 021.00 | | 138 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 071.00 | 19 071.00 | | 19 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 919.00 | 16 919.00 | | 16 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 922.00 | | 9 922.00 | 9 922.00 |
UX Autres créances clients | 181 997.00 | 181 997.00 | | 181 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 009.00 | 72 009.00 | | 72 009.00 |
VB T. V. A. | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 275.00 | 49 895.00 | 191 380.00 | 241 275.00 |
VI Groupe et associés | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 253.00 | | | 51 253.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VP Divers | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 974.00 | 275 051.00 | 9 922.00 | 284 974.00 |
VW T.V.A. | 40 618.00 | 40 618.00 | | 40 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 662.00 | 281 281.00 | 191 380.00 | 472 662.00 |