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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 789 974.00 | | 3 789 974.00 | 3 789 974.00 |
AP Constructions | 35 171 662.00 | 14 235 112.00 | 20 936 550.00 | 35 171 662.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 184.00 | | 7 184.00 | 7 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 968 820.00 | 14 235 112.00 | 24 733 708.00 | 38 968 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 202.00 | | 307 202.00 | 307 202.00 |
BZ Autres créances | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CF Disponibilités | 834 710.00 | | 834 710.00 | 834 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 238.00 | | 22 238.00 | 22 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 817.00 | | 1 164 817.00 | 1 164 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 133 637.00 | 14 235 112.00 | 25 898 525.00 | 40 133 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 346 300.00 | 5 346 300.00 | | 5 346 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 14 598.00 | | |
DH Report à nouveau | -282 944.00 | | | -282 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 106 824.00 | -297 541.00 | | -1 106 824.00 |
DL TOTAL (I) | 3 956 532.00 | 5 063 356.00 | | 3 956 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 239 004.00 | 19 497 906.00 | | 20 239 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 428.00 | 180 962.00 | | 21 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 954 004.00 | 122 591.00 | | 954 004.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
EA Autres dettes | 26 834.00 | 3 566.00 | | 26 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 694 412.00 | 323 564.00 | | 694 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 941 993.00 | 20 128 590.00 | | 21 941 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 898 525.00 | 25 191 946.00 | | 25 898 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 536 058.00 | | 4 536 058.00 | 4 536 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 536 058.00 | | 4 536 058.00 | 4 536 058.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 536 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 458 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 057 813.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 203 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 332 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 911 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 911 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -911 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 818.00 | | | 22 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 818.00 | | | 22 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 318.00 | | | -11 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 516 682.00 | | | 1 516 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 547 559.00 | 3 026 984.00 | | 4 547 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 654 384.00 | 3 324 526.00 | | 5 654 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 106 824.00 | -297 541.00 | | -1 106 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 202 858.00 | | 808 842.00 | 38 202 858.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 881.00 | 38 968 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 881.00 | 38 968 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 202 858.00 | | 808 842.00 | 38 202 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 197 363.00 | 1 080 631.00 | 42 882.00 | 13 197 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 197 363.00 | 1 080 631.00 | 42 882.00 | 13 197 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 239 004.00 | | 20 239 004.00 | 20 239 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 428.00 | 21 428.00 | | 21 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 758 340.00 | 379 170.00 | 379 170.00 | 758 340.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 834.00 | 26 834.00 | | 26 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 694 412.00 | 694 412.00 | | 694 412.00 |
UX Autres créances clients | 307 202.00 | | | 307 202.00 |
VB T. V. A. | 666.00 | | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 238.00 | | | 22 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 106.00 | 330 106.00 | | 330 106.00 |
VW T.V.A. | 185 299.00 | 185 299.00 | | 185 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 941 993.00 | 1 323 819.00 | 20 618 174.00 | 21 941 993.00 |