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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 111.00 | 66 574.00 | 54 536.00 | 121 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 775.00 | 72 011.00 | 57 764.00 | 129 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 546.00 | 9 449.00 | 150 096.00 | 159 546.00 |
BZ Autres créances | 6 788.00 | | 6 788.00 | 6 788.00 |
CF Disponibilités | 75 309.00 | | 75 309.00 | 75 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 137.00 | 9 449.00 | 235 687.00 | 245 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 913.00 | 81 461.00 | 293 452.00 | 374 913.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 77 750.00 | 56 026.00 | | 77 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 316.00 | 21 724.00 | | 52 316.00 |
DL TOTAL (I) | 138 867.00 | 86 550.00 | | 138 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 256.00 | 33 561.00 | | 22 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 10 858.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 382.00 | 2 045.00 | | 20 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 276.00 | 54 623.00 | | 91 276.00 |
EA Autres dettes | 20 649.00 | 21 213.00 | | 20 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 584.00 | 122 302.00 | | 154 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 452.00 | 208 853.00 | | 293 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 247.00 | 21 525.00 | 322 773.00 | 301 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 247.00 | 21 525.00 | 322 773.00 | 301 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 449.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 542.00 | 1 167.00 | | 4 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 251.00 | 229 000.00 | | 323 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 935.00 | 207 275.00 | | 270 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 316.00 | 21 724.00 | | 52 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 318.00 | | 34 805.00 | 99 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 348.00 | 129 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 348.00 | 121 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 854.00 | | 34 605.00 | 90 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 027.00 | | 200.00 | 3 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 490.00 | 15 869.00 | 4 348.00 | 60 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 053.00 | 15 869.00 | 4 348.00 | 55 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 450.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 450.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 450.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 383.00 | 20 383.00 | | 20 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 699.00 | 31 699.00 | | 31 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 945.00 | 33 945.00 | | 33 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 650.00 | 20 650.00 | | 20 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
UX Autres créances clients | 159 546.00 | | | 159 546.00 |
VB T. V. A. | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 256.00 | 11 456.00 | 10 800.00 | 22 256.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 305.00 | | | 11 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 902.00 | 169 828.00 | 3 074.00 | 172 902.00 |
VW T.V.A. | 24 048.00 | 24 048.00 | | 24 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 584.00 | 143 785.00 | 10 800.00 | 154 584.00 |