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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 124.00 | 7 700.00 | 3 424.00 | 11 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 144.00 | | 10 144.00 | 10 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 269.00 | 7 700.00 | 363 569.00 | 371 269.00 |
BT Marchandises | 44 368.00 | | 44 368.00 | 44 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 806.00 | | 25 806.00 | 25 806.00 |
BZ Autres créances | 15 610.00 | | 15 610.00 | 15 610.00 |
CF Disponibilités | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 184.00 | | 90 184.00 | 90 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 454.00 | 7 700.00 | 453 753.00 | 461 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 88 683.00 | 85 284.00 | | 88 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 466.00 | 3 399.00 | | 8 466.00 |
DL TOTAL (I) | 105 399.00 | 96 933.00 | | 105 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 759.00 | 148 657.00 | | 132 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 274.00 | 1 640.00 | | 1 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 753.00 | 24 343.00 | | 29 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 566.00 | 183 372.00 | | 184 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 353.00 | 358 013.00 | | 348 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 753.00 | 454 947.00 | | 453 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 353.00 | 358 013.00 | | 348 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 385.00 | 46 688.00 | | 48 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 331 165.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 331 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 911.00 | |
GE Autres charges | | | 1 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 054.00 | 176.00 | | 1 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 177.00 | 320 914.00 | | 331 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 711.00 | 317 515.00 | | 322 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 466.00 | 3 399.00 | | 8 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 125.00 | | | 361 125.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 789.00 | 1 911.00 | | 5 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 789.00 | 1 911.00 | | 5 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 753.00 | 29 753.00 | | 29 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 328.00 | 110 328.00 | | 110 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 122.00 | 69 122.00 | | 69 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VB T. V. A. | 20.00 | | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 759.00 | 132 759.00 | | 132 759.00 |
VI Groupe et associés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 755.00 | 15 611.00 | 10 145.00 | 25 755.00 |
VW T.V.A. | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 354.00 | 348 354.00 | | 348 354.00 |