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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 954.00 | 18 669.00 | 45 285.00 | 63 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 369.00 | 38 994.00 | 45 375.00 | 84 369.00 |
BT Marchandises | 66 239.00 | | 66 239.00 | 66 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 360.00 | 31 435.00 | 324 925.00 | 356 360.00 |
BZ Autres créances | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
CF Disponibilités | 56 217.00 | | 56 217.00 | 56 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 182.00 | 31 435.00 | 451 748.00 | 483 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 552.00 | 70 429.00 | 497 123.00 | 567 552.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 147 900.00 | | | 147 900.00 |
DH Report à nouveau | 295.00 | | | 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 385.00 | | | 85 385.00 |
DL TOTAL (I) | 246 779.00 | | | 246 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 294.00 | | | 28 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 202.00 | | | 13 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 940.00 | | | 188 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 908.00 | | | 19 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 343.00 | | | 250 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 123.00 | | | 497 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 724.00 | | | 236 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 267.00 | | 33 080.00 | 78 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | 23 977.00 | 84 369.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 23 977.00 | 82 434.00 | 3 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 332.00 | | 33 080.00 | 76 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 885.00 | 10 490.00 | 20 381.00 | 48 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 040.00 | 10 490.00 | 20 381.00 | 47 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 330.00 | 2 105.00 | 8 000.00 | 37 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 330.00 | 2 105.00 | 8 000.00 | 37 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 330.00 | 2 105.00 | 8 000.00 | 37 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 105.00 | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 940.00 | 188 940.00 | | 188 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 137.00 | 12 137.00 | | 12 137.00 |
UX Autres créances clients | 308 767.00 | 308 767.00 | | 308 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 593.00 | 47 593.00 | | 47 593.00 |
VB T. V. A. | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 294.00 | 14 674.00 | 13 619.00 | 28 294.00 |
VI Groupe et associés | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 769.00 | | | 11 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 727.00 | 360 727.00 | | 360 727.00 |
VW T.V.A. | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 343.00 | 236 724.00 | 13 619.00 | 250 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 394.00 | | | 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
ST Autres comptes | 74 426.00 | | | 74 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 656.00 | | | 9 656.00 |
YT Sous‐traitance | -901.00 | | | -901.00 |
YW Taxe professionnelle | 759.00 | | | 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 025.00 | | | 178 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 697.00 | | | 168 697.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 172.00 | | | 86 172.00 |