| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 110 694.00 | 81 679.00 | 1 029 015.00 | 1 110 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 959.00 | 81 679.00 | 1 032 280.00 | 1 113 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 91 100.00 | | 91 100.00 | 91 100.00 |
BZ Autres créances | 88 962.00 | | 88 962.00 | 88 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 19 236.00 | | 19 236.00 | 19 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 305.00 | | 249 305.00 | 249 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 264.00 | 81 679.00 | 1 281 585.00 | 1 363 264.00 |
CU Autres participations | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 158 592.00 | 161 580.00 | | 158 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 932.00 | -2 989.00 | | -8 932.00 |
DL TOTAL (I) | 158 459.00 | 167 392.00 | | 158 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 984 686.00 | 1 030 450.00 | | 984 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 940.00 | 74 970.00 | | 99 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 592.00 | 20 709.00 | | 11 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 908.00 | 21 727.00 | | 26 908.00 |
EA Autres dettes | | 7 867.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 123 125.00 | 1 155 724.00 | | 1 123 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 585.00 | 1 323 115.00 | | 1 281 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 440.00 | 125 273.00 | | 138 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 759.00 | | 200.00 | 1 113 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 113 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 110 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 110 694.00 | | | 1 110 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 065.00 | | 200.00 | 3 065.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 691.00 | 36 988.00 | | 44 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 691.00 | 36 988.00 | | 44 691.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
UX Autres créances clients | 91 100.00 | 91 100.00 | | 91 100.00 |
VB T. V. A. | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VI Groupe et associés | 99 940.00 | 99 940.00 | | 99 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 922.00 | 85 922.00 | | 85 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 069.00 | 180 069.00 | | 180 069.00 |
VW T.V.A. | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 440.00 | 138 440.00 | | 138 440.00 |