| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 269 000.00 | 41 000.00 | 228 000.00 | 269 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 523.00 | 25 610.00 | 88 912.00 | 114 523.00 |
AH Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 926 000.00 | 407 000.00 | 519 000.00 | 926 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 333.00 | 814.00 | 2 518.00 | 3 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 601.00 | 29 546.00 | 105 055.00 | 134 601.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 802 664.00 | 282 000.00 | 2 520 664.00 | 2 802 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BF Prêts | 1 067 000.00 | | 1 067 000.00 | 1 067 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 750.00 | | 107 750.00 | 107 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 794 570.00 | 1 016 975.00 | 3 777 595.00 | 4 794 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 613 000.00 | | 613 000.00 | 613 000.00 |
BT Marchandises | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 388 000.00 | | 388 000.00 | 388 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 192 387.00 | 48 935.00 | 3 143 451.00 | 3 192 387.00 |
BZ Autres créances | 1 750 299.00 | | 1 750 299.00 | 1 750 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 445 864.00 | | 1 445 864.00 | 1 445 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 781 050.00 | 48 935.00 | 6 732 114.00 | 6 781 050.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 575 621.00 | 1 065 910.00 | 10 509 710.00 | 11 575 621.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 631 697.00 | 679 003.00 | 952 694.00 | 1 631 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 964 100.00 | 964 100.00 | | 964 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 861 571.00 | 1 193 175.00 | | 861 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 014.00 | 15 539.00 | | 20 014.00 |
DG Autres réserves | 244 267.00 | 159 245.00 | | 244 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -768 024.00 | 89 496.00 | | -768 024.00 |
DL TOTAL (I) | 1 321 928.00 | 2 421 556.00 | | 1 321 928.00 |
DP Provisions pour risques | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 177 000.00 | 267 000.00 | | 177 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 999 952.00 | 999 952.00 | | 999 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 069 009.00 | 200 000.00 | | 3 069 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 487 966.00 | 7 447 965.00 | | 3 487 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 000.00 | 88 000.00 | | 37 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 218.00 | 898 251.00 | | 699 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 815 636.00 | 624 354.00 | | 815 636.00 |
EA Autres dettes | 42 000.00 | 7 920.00 | | 42 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 836.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 113 781.00 | 10 199 278.00 | | 9 113 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 509 710.00 | 12 620 835.00 | | 10 509 710.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -4 810 000.00 | 165 000.00 | | -4 810 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 152 000.00 | 191 000.00 | | 152 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 3 000.00 | 42 000.00 | | 3 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 155 000.00 | 149 000.00 | | 155 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 44 051 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 282 295.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 620 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 282 295.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 853 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 185 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 784 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -454 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 457 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -256 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 439 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 593 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 629.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 350.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 878 000.00 | |
GE Autres charges | | | 73 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 803 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 902.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 453.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 029 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 245 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 127 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -745 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 919.00 | 2 500.00 | | 24 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 919.00 | 2 500.00 | | 24 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 618.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 318.00 | 53 118.00 | | 17 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 318.00 | 53 118.00 | | 47 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 399.00 | -50 618.00 | | -22 399.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 44 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 000.00 | 128 000.00 | | 40 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 327 679.00 | 3 035 108.00 | | 5 327 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 095 703.00 | 2 945 612.00 | | 6 095 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -768 024.00 | 89 496.00 | | -768 024.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 807 000.00 | 207 000.00 | | 4 807 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 3 000.00 | 42 000.00 | | 3 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 810 000.00 | 165 000.00 | | 4 810 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 892 182.00 | | 902 388.00 | 3 892 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 542 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 794 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 187.00 | | 102 336.00 | 12 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 859.00 | | 118 076.00 | 19 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 860 136.00 | | 681 976.00 | 3 860 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 343.00 | 30 629.00 | | 25 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 598.00 | 14 013.00 | | 11 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 745.00 | 16 616.00 | | 13 745.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 26 551.00 | 955 003.00 | 20 551.00 | 26 551.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 74 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 48 936.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 551.00 | 1 003 939.00 | 20 551.00 | 26 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 551.00 | 1 077 939.00 | 20 551.00 | 26 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 936.00 | | |
UG ‐ Financières | | 955 003.00 | 20 551.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 74 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 999 952.00 | | 999 952.00 | 999 952.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 947.00 | 20 942.00 | | 20 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 219.00 | 699 219.00 | | 699 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 089.00 | 140 089.00 | | 140 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 334.00 | 114 334.00 | | 114 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 802 665.00 | 2 802 665.00 | | 2 802 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 750.00 | 107 750.00 | | 107 750.00 |
UX Autres créances clients | 3 136 181.00 | 3 136 181.00 | | 3 136 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 206.00 | 56 206.00 | | 56 206.00 |
VB T. V. A. | 18 366.00 | 18 366.00 | | 18 366.00 |
VC Groupe et associés | 25 155.00 | 25 155.00 | | 25 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 973 729.00 | 174 370.00 | 1 649 359.00 | 1 973 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 095 272.00 | 417 911.00 | 677 361.00 | 1 095 272.00 |
VI Groupe et associés | 3 467 024.00 | 3 467 024.00 | | 3 467 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 159.00 | 114 159.00 | | 114 159.00 |
VP Divers | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 736.00 | 56 736.00 | | 56 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 973 026.00 | 1 973 026.00 | | 1 973 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 245 601.00 | 8 245 601.00 | | 8 245 601.00 |
VW T.V.A. | 504 477.00 | 504 477.00 | | 504 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 113 774.00 | 5 637 102.00 | 3 326 672.00 | 9 113 774.00 |