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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 527.00 | 18 238.00 | 289.00 | 18 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 840.00 | 31 537.00 | 27 304.00 | 58 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 327.00 | 50 735.00 | 47 593.00 | 98 327.00 |
BT Marchandises | 82 884.00 | | 82 884.00 | 82 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 379.00 | | 16 379.00 | 16 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 310.00 | 9 066.00 | 205 244.00 | 214 310.00 |
BZ Autres créances | 21 060.00 | | 21 060.00 | 21 060.00 |
CF Disponibilités | 123 493.00 | | 123 493.00 | 123 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 133.00 | 9 066.00 | 451 067.00 | 460 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 460.00 | 59 801.00 | 498 659.00 | 558 460.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 164 013.00 | 159 082.00 | | 164 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 955.00 | 18 931.00 | | 48 955.00 |
DL TOTAL (I) | 231 608.00 | 196 653.00 | | 231 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 186.00 | 158 288.00 | | 206 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 682.00 | 60 546.00 | | 43 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 682.00 | 17 022.00 | | 11 682.00 |
EA Autres dettes | 5 501.00 | 1 055.00 | | 5 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 052.00 | 236 910.00 | | 267 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 659.00 | 433 563.00 | | 498 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 052.00 | 236 910.00 | | 267 052.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 206 186.00 | | | 206 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 843.00 | | 30 333.00 | 92 843.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 848.00 | 98 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 848.00 | 77 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 960.00 | | | 20 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 883.00 | | 30 333.00 | 71 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 750.00 | 11 442.00 | 18 457.00 | 57 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 790.00 | 11 442.00 | 18 457.00 | 56 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 268.00 | 5 961.00 | 162.00 | 3 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 268.00 | 5 961.00 | 162.00 | 3 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 268.00 | 5 961.00 | 162.00 | 3 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 961.00 | 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 682.00 | 43 682.00 | | 43 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
UX Autres créances clients | 204 252.00 | 204 252.00 | | 204 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 058.00 | | 10 058.00 | 10 058.00 |
VB T. V. A. | 20 075.00 | 20 075.00 | | 20 075.00 |
VI Groupe et associés | 206 186.00 | 206 186.00 | | 206 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 377.00 | 227 319.00 | 10 058.00 | 237 377.00 |
VW T.V.A. | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 052.00 | 267 052.00 | | 267 052.00 |