| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 296.00 | 9 209.00 | 18 087.00 | 27 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 552.00 | 29 870.00 | 8 682.00 | 38 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 174.00 | 94 007.00 | 190 167.00 | 284 174.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 61 543.00 | | 61 543.00 | 61 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 681.00 | 133 086.00 | 278 595.00 | 411 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 919.00 | | 103 919.00 | 103 919.00 |
BN En cours de production de biens | 165 406.00 | | 165 406.00 | 165 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 389.00 | | 33 389.00 | 33 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 020 820.00 | 156 000.00 | 864 820.00 | 1 020 820.00 |
BZ Autres créances | 159 067.00 | | 159 067.00 | 159 067.00 |
CF Disponibilités | 173 082.00 | | 173 082.00 | 173 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 618.00 | | 11 618.00 | 11 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 667 300.00 | 156 000.00 | 1 511 300.00 | 1 667 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 982.00 | 289 086.00 | 1 789 895.00 | 2 078 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 543.00 | | | 61 543.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 660.00 | 8 465.00 | | 8 660.00 |
DG Autres réserves | 20 927.00 | 10 143.00 | | 20 927.00 |
DH Report à nouveau | | 7 076.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 079.00 | 3 903.00 | | 36 079.00 |
DL TOTAL (I) | 325 666.00 | 289 587.00 | | 325 666.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 759.00 | 39 207.00 | | 1 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 218 020.00 | 1 380 611.00 | | 218 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 937 284.00 | 1 042 244.00 | | 937 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 787.00 | 285 310.00 | | 306 787.00 |
EA Autres dettes | 379.00 | 5.00 | | 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 229.00 | 2 755 377.00 | | 1 464 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 895.00 | 3 044 964.00 | | 1 789 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 759.00 | 39 207.00 | | 1 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 828 112.00 | | 3 828 112.00 | 3 828 112.00 |
FG Production vendue services | 13 374.00 | | 13 374.00 | 13 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 841 486.00 | | 3 841 486.00 | 3 841 486.00 |
FM Production stockée | | | -489 402.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 450 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 234 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 703 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 000.00 | |
GE Autres charges | | | 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 403 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 635.00 | | | 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 635.00 | | | 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 871.00 | 3 625.00 | | 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 635.00 | | | 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 871.00 | 3 625.00 | | 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -871.00 | -3 625.00 | | -871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -214 313.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 451 744.00 | 2 557 796.00 | | 3 451 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 415 665.00 | 2 553 893.00 | | 3 415 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 079.00 | 3 903.00 | | 36 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 276.00 | | 16 677.00 | 425 276.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 620.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 946.00 | 23 325.00 | 411 681.00 | 6 946.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 946.00 | 23 325.00 | 350 023.00 | 6 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 568.00 | | 15 727.00 | 364 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 708.00 | | 950.00 | 60 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 989.00 | 26 422.00 | 133 086.00 | 129 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 989.00 | 26 422.00 | 133 086.00 | 129 989.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 156 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 560.00 | 156 000.00 | 70 560.00 | 70 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 560.00 | 156 000.00 | 70 560.00 | 70 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156 000.00 | 70 560.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 937 284.00 | 937 284.00 | | 937 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 543.00 | 61 543.00 | | 61 543.00 |
UX Autres créances clients | 1 020 820.00 | 1 020 820.00 | | 1 020 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
VB T. V. A. | 127 892.00 | 127 892.00 | | 127 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 614.00 | 19 614.00 | | 19 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 855.00 | 29 855.00 | | 29 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 253 048.00 | 1 253 048.00 | | 1 253 048.00 |
VW T.V.A. | 287 173.00 | 287 173.00 | | 287 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 209.00 | 1 246 209.00 | | 1 246 209.00 |