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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 966 436.00 | 1 748 808.00 | 217 627.00 | 1 966 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 171 904.00 | 9 556 792.00 | 10 615 111.00 | 20 171 904.00 |
AV Immobilisations en cours | 576 411.00 | | 576 411.00 | 576 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 714 751.00 | 11 305 601.00 | 11 409 150.00 | 22 714 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 772.00 | | 141 772.00 | 141 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 022 385.00 | | 2 022 385.00 | 2 022 385.00 |
BZ Autres créances | 986 929.00 | | 986 929.00 | 986 929.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 114 691.00 | | 114 691.00 | 114 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 265 777.00 | | 3 265 777.00 | 3 265 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 980 530.00 | 11 305 601.00 | 14 674 928.00 | 25 980 530.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 968.00 | 21 479.00 | | 1 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 222 944.00 | 1 165 489.00 | | 1 222 944.00 |
DJ Subventions d’investissement | 235 197.00 | 201 688.00 | | 235 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 625 111.00 | 1 553 657.00 | | 1 625 111.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 872 921.00 | 1 820 364.00 | | 1 872 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 872 921.00 | 1 820 364.00 | | 1 872 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 820 949.00 | 7 495 854.00 | | 6 820 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 164 044.00 | 924 149.00 | | 2 164 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 465.00 | 47 769.00 | | 43 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 825 502.00 | 2 104 255.00 | | 825 502.00 |
EA Autres dettes | 1 025 761.00 | 124 654.00 | | 1 025 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 297 171.00 | 535 935.00 | | 297 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 176 895.00 | 11 232 618.00 | | 11 176 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 674 928.00 | 14 606 641.00 | | 14 674 928.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 820 949.00 | | | 6 820 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 537 637.00 | | 6 537 637.00 | 6 537 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 537 637.00 | | 6 537 637.00 | 6 537 637.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 457 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 302 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 580 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 198 201.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 358 292.00 | |
GE Autres charges | | | 302 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 541 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 761 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 486 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 220 435.00 | | | 220 435.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 746.00 | 204 101.00 | | 103 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 987.00 | 204 101.00 | | 104 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 987.00 | 204 101.00 | | 104 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 368 965.00 | 588 051.00 | | 368 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 407 363.00 | 5 480 527.00 | | 7 407 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 184 418.00 | 4 315 038.00 | | 6 184 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 222 944.00 | 1 165 489.00 | | 1 222 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 654 929.00 | | 59 822.00 | 22 654 929.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 714 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 966 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 748 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 915 115.00 | | 51 320.00 | 1 915 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 739 813.00 | | 8 501.00 | 20 739 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 107 400.00 | 1 198 201.00 | | 10 107 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 640 653.00 | 108 155.00 | | 1 640 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 466 746.00 | 1 090 046.00 | | 8 466 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 820 364.00 | 358 292.00 | 305 734.00 | 1 820 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 820 364.00 | 358 292.00 | 305 734.00 | 1 820 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 358 292.00 | 305 734.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 820 949.00 | 2 320 949.00 | | 6 820 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 164 044.00 | 2 164 044.00 | | 2 164 044.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 825 502.00 | 825 502.00 | | 825 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 025 761.00 | 1 025 761.00 | | 1 025 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 297 171.00 | 297 171.00 | | 297 171.00 |
UX Autres créances clients | 2 022 385.00 | 2 022 385.00 | | 2 022 385.00 |
VB T. V. A. | 765 784.00 | 765 784.00 | | 765 784.00 |
VC Groupe et associés | 219 086.00 | 219 086.00 | | 219 086.00 |
VP Divers | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 691.00 | 114 691.00 | | 114 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 124 006.00 | 3 124 006.00 | | 3 124 006.00 |
VW T.V.A. | 43 465.00 | 43 465.00 | | 43 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 176 895.00 | 6 676 895.00 | | 11 176 895.00 |