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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 502.00 | | 57 502.00 | 57 502.00 |
BZ Autres créances | 27 233.00 | | 27 233.00 | 27 233.00 |
CF Disponibilités | 4 693 642.00 | | 4 693 642.00 | 4 693 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 780 201.00 | | 4 780 201.00 | 4 780 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 780 201.00 | | 4 780 201.00 | 4 780 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 721 966.00 | 637 223.00 | | 721 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 121 433.00 | 84 743.00 | | 2 121 433.00 |
DL TOTAL (I) | 3 943 400.00 | 1 821 966.00 | | 3 943 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 414.00 | 930 487.00 | | 9 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 603.00 | 588 233.00 | | 18 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 240.00 | 38 524.00 | | 13 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687 500.00 | 2 221.00 | | 687 500.00 |
EA Autres dettes | 108 043.00 | 487.00 | | 108 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 801.00 | 1 559 952.00 | | 836 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 780 201.00 | 3 381 918.00 | | 4 780 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 801.00 | 962 502.00 | | 836 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267.00 | 64.00 | | 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 588 385.00 | | 588 385.00 | 588 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 385.00 | | 588 385.00 | 588 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 374.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 469.00 | 5 620.00 | | 4 469.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 602.00 | 78 954.00 | | 1 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 100 000.00 | | | 6 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 101 602.00 | 78 954.00 | | 6 101 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303 172.00 | 78 954.00 | | 303 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 076 036.00 | | | 3 076 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 379 208.00 | 78 954.00 | | 3 379 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 722 393.00 | | | 2 722 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 702 909.00 | 24 589.00 | | 702 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 694 943.00 | 764 850.00 | | 6 694 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 573 510.00 | 680 107.00 | | 4 573 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 121 433.00 | 84 743.00 | | 2 121 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 151 120.00 | | | 5 151 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 151 120.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 151 120.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 151 120.00 | | | 5 151 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 944 711.00 | 130 374.00 | 2 075 085.00 | 1 944 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 944 711.00 | 130 374.00 | 2 075 085.00 | 1 944 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 687 500.00 | 687 500.00 | | 687 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 900.00 | 124 900.00 | | 124 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 559.00 | 86 559.00 | | 86 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 559.00 | 86 559.00 | | 86 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 801.00 | 836 801.00 | | 836 801.00 |