| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 842.00 | 53 468.00 | 34 373.00 | 87 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 861.00 | 54 487.00 | 34 373.00 | 88 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 120.00 | | 57 120.00 | 57 120.00 |
BZ Autres créances | 336 206.00 | | 336 206.00 | 336 206.00 |
CF Disponibilités | 8 279.00 | | 8 279.00 | 8 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 003.00 | | 7 003.00 | 7 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 609.00 | | 408 609.00 | 408 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 470.00 | 54 487.00 | 442 982.00 | 497 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 039.00 | | | 11 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 813.00 | | | 38 813.00 |
DL TOTAL (I) | 159 852.00 | | | 159 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 775.00 | | | 109 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 354.00 | | | 173 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 130.00 | | | 283 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 982.00 | | | 442 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 130.00 | | | 283 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 445 337.00 | | 1 445 337.00 | 1 445 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 445 337.00 | | 1 445 337.00 | 1 445 337.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 451 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 458.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 394 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 372.00 | | | 23 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 839.00 | | | 1 456 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 418 026.00 | | | 1 418 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 813.00 | | | 38 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 032.00 | 6 457.00 | | 48 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 933.00 | 87.00 | | 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 098.00 | 6 370.00 | | 47 098.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 776.00 | 109 776.00 | | 109 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 841.00 | 63 841.00 | | 63 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 469.00 | 78 469.00 | | 78 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 130.00 | 13 130.00 | | 13 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 774.00 | | | 293 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 328.00 | 393 328.00 | | 393 328.00 |
VW T.V.A. | 11 601.00 | | | 11 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 132.00 | 283 132.00 | | 283 132.00 |