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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 087.00 | 20 087.00 | | 20 087.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 890.00 | 13 998.00 | 892.00 | 14 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 729.00 | 201 699.00 | 34 030.00 | 235 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 765.00 | 235 784.00 | 355 981.00 | 591 765.00 |
BT Marchandises | 139 271.00 | | 139 271.00 | 139 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 553.00 | 51 908.00 | 372 644.00 | 424 553.00 |
BZ Autres créances | 24 152.00 | | 24 152.00 | 24 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 005.00 | | 155 005.00 | 155 005.00 |
CF Disponibilités | 81 924.00 | | 81 924.00 | 81 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 365.00 | 51 908.00 | 780 456.00 | 832 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 130.00 | 287 693.00 | 1 136 437.00 | 1 424 130.00 |
CU Autres participations | 291 059.00 | | 291 059.00 | 291 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 474 339.00 | 474 019.00 | | 474 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 672.00 | 20 319.00 | | 33 672.00 |
DL TOTAL (I) | 514 611.00 | 500 939.00 | | 514 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 695.00 | 325 593.00 | | 249 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 215.00 | 132 572.00 | | 124 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 063.00 | 293 122.00 | | 203 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 699.00 | 21 460.00 | | 38 699.00 |
EA Autres dettes | 6 152.00 | 8 280.00 | | 6 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 826.00 | 781 028.00 | | 621 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 437.00 | 1 281 968.00 | | 1 136 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 404.00 | 537 754.00 | | 439 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 746.00 | | 4 413.00 | 626 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 394.00 | 591 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 394.00 | 250 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 088.00 | | | 50 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 600.00 | | 4 413.00 | 285 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 059.00 | | | 291 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 661.00 | 18 517.00 | 39 394.00 | 256 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 088.00 | | | 20 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 573.00 | 18 517.00 | 39 394.00 | 236 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 215.00 | 5 763.00 | 9 069.00 | 55 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 215.00 | 5 763.00 | 9 069.00 | 55 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 215.00 | 5 763.00 | 9 069.00 | 55 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 763.00 | 9 069.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 063.00 | 203 063.00 | | 203 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 175.00 | 13 175.00 | | 13 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
UX Autres créances clients | 364 427.00 | 364 427.00 | | 364 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 126.00 | 60 126.00 | | 60 126.00 |
VB T. V. A. | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 696.00 | 67 274.00 | 182 422.00 | 249 696.00 |
VI Groupe et associés | 123 099.00 | 123 099.00 | | 123 099.00 |
VP Divers | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 594.00 | 17 594.00 | | 17 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 163.00 | 456 163.00 | | 456 163.00 |
VW T.V.A. | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 826.00 | 439 405.00 | 182 422.00 | 621 826.00 |