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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 358.00 | 49 604.00 | 3 754.00 | 53 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 481.00 | 27 706.00 | 16 775.00 | 44 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 196.00 | 344 579.00 | 221 617.00 | 566 196.00 |
AX Avances et acomptes | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 112.00 | | 23 112.00 | 23 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 897.00 | 421 889.00 | 278 008.00 | 699 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 013.00 | | 50 013.00 | 50 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 719.00 | 31 797.00 | 323 922.00 | 355 719.00 |
BZ Autres créances | 94 980.00 | | 94 980.00 | 94 980.00 |
CF Disponibilités | 680 134.00 | | 680 134.00 | 680 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 571.00 | | 11 571.00 | 11 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 417.00 | 31 797.00 | 1 160 619.00 | 1 192 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 314.00 | 453 686.00 | 1 438 628.00 | 1 892 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 562 517.00 | 659 851.00 | | 562 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 922.00 | 26 666.00 | | 157 922.00 |
DL TOTAL (I) | 731 439.00 | 697 517.00 | | 731 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 278.00 | 8 251.00 | | 36 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 349.00 | 152 326.00 | | 162 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 833.00 | 204 100.00 | | 129 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 021.00 | 326 156.00 | | 357 021.00 |
EA Autres dettes | 16 708.00 | 23 582.00 | | 16 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | 5 143.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 189.00 | 719 558.00 | | 707 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 628.00 | 1 417 074.00 | | 1 438 628.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 844.00 | | | 98 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 383.00 | | 46 203.00 | 667 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 690.00 | 699 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 690.00 | 623 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 358.00 | | | 53 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 984.00 | | 46 132.00 | 590 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 041.00 | | 71.00 | 23 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 764.00 | 73 815.00 | 13 690.00 | 361 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 925.00 | 5 679.00 | | 43 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 839.00 | 68 136.00 | 13 690.00 | 317 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 844.00 | | | 98 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 833.00 | 129 833.00 | | 129 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 021.00 | 357 021.00 | | 357 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 213.00 | 80 213.00 | | 80 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 112.00 | | 23 112.00 | 23 112.00 |
UX Autres créances clients | 355 719.00 | 355 719.00 | | 355 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 278.00 | 13 249.00 | 23 029.00 | 36 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 880.00 | | | 36 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 979.00 | 94 979.00 | | 94 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 381.00 | 462 270.00 | 23 112.00 | 485 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 189.00 | 585 316.00 | 23 029.00 | 707 189.00 |