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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 76 950.00 | | 76 953.00 | 76 950.00 |
AP Constructions | 397 604.00 | 154 765.00 | 242 838.00 | 397 604.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 160.00 | | 84 160.00 | 84 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 956.00 | 154 765.00 | 405 190.00 | 559 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 152.00 | | 76 152.00 | 76 152.00 |
BZ Autres créances | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CF Disponibilités | 102 405.00 | | 102 405.00 | 102 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 495.00 | | 179 495.00 | 179 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 451.00 | 154 765.00 | 584 686.00 | 739 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 974.00 | 36 616.00 | | 47 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 826.00 | 11 359.00 | | 38 826.00 |
DL TOTAL (I) | 97 800.00 | 58 974.00 | | 97 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 358.00 | 478 264.00 | | 462 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 355.00 | | 2 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 944.00 | 3 322.00 | | 10 944.00 |
EA Autres dettes | 10 643.00 | 6 779.00 | | 10 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 885.00 | 488 720.00 | | 486 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 686.00 | 547 695.00 | | 584 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 865.00 | 468 720.00 | | 486 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 505.00 | | 67 505.00 | 67 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 505.00 | | 67 505.00 | 67 505.00 |
FQ Autres produits | | | 7 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 618.00 | 1 515.00 | | 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 618.00 | 1 515.00 | | 91 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 363.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 240.00 | | | 57 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 240.00 | 363.00 | | 57 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 378.00 | 1 152.00 | | 34 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 035.00 | 750.00 | | 8 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 229.00 | 74 578.00 | | 166 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 403.00 | 63 220.00 | | 127 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 826.00 | 11 359.00 | | 38 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 492.00 | | | 646 492.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 537.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 537.00 | 1 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 537.00 | 559 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 000.00 | 558 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 713.00 | | | 644 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 145.00 | 14 381.00 | 28 760.00 | 169 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 145.00 | 14 381.00 | 28 760.00 | 169 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 643.00 | 10 643.00 | | 10 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
UX Autres créances clients | 76 152.00 | 76 152.00 | | 76 152.00 |
VB T. V. A. | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VI Groupe et associés | 451 731.00 | 451 731.00 | | 451 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 333.00 | 78 333.00 | | 78 333.00 |
VW T.V.A. | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 885.00 | 486 885.00 | | 486 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 034.00 | 13 809.00 | | 15 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 200.00 | 749.00 | | 2 200.00 |
ST Autres comptes | 9 418.00 | 9 430.00 | | 9 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 157.00 | 17 648.00 | | 12 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 034.00 | 13 809.00 | | 15 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 264.00 | 3 130.00 | | 3 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 314.00 | 1 840.00 | | 2 314.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 775.00 | 27 827.00 | | 23 775.00 |