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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 027.00 | | 1 533 027.00 | 1 533 027.00 |
BZ Autres créances | 213 560.00 | | 213 560.00 | 213 560.00 |
CF Disponibilités | 30 187.00 | | 30 187.00 | 30 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 775.00 | | 243 775.00 | 243 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 802.00 | | 1 776 802.00 | 1 776 802.00 |
CU Autres participations | 1 533 012.00 | | 1 533 012.00 | 1 533 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 386 191.00 | 294 766.00 | | 386 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 490.00 | 91 425.00 | | 73 490.00 |
DL TOTAL (I) | 514 681.00 | 441 191.00 | | 514 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 196.00 | 601 333.00 | | 551 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691 820.00 | 724 400.00 | | 691 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 820.00 | 1 776.00 | | 1 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 285.00 | 550.00 | | 17 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 121.00 | 1 328 059.00 | | 1 262 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 802.00 | 1 769 249.00 | | 1 776 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 795.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 60.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 774.00 | -7 490.00 | | -6 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 795.00 | 125 345.00 | | 105 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 305.00 | 33 920.00 | | 32 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 490.00 | 91 425.00 | | 73 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 533 027.00 | | | 1 533 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 533 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 533 027.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 533 027.00 | | | 1 533 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 290.00 | 16 290.00 | | 16 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VC Groupe et associés | 213 560.00 | 213 560.00 | | 213 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 196.00 | 52 965.00 | 243 471.00 | 551 196.00 |
VI Groupe et associés | 691 820.00 | 691 820.00 | | 691 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 137.00 | | | 50 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 603.00 | 213 588.00 | 15.00 | 213 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 121.00 | 763 891.00 | 243 471.00 | 1 262 121.00 |