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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AH Fonds commercial | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 314.00 | 22 814.00 | 6 500.00 | 29 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 732.00 | 31 314.00 | 45 419.00 | 76 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
BZ Autres créances | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CF Disponibilités | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 068.00 | 31 314.00 | 50 755.00 | 82 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 057.00 | 20 476.00 | | 19 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 676.00 | -1 418.00 | | -14 676.00 |
DL TOTAL (I) | 6 381.00 | 21 057.00 | | 6 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 130.00 | 28 624.00 | | 30 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 827.00 | 1 922.00 | | 3 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 417.00 | 8 493.00 | | 10 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 374.00 | 39 039.00 | | 44 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 755.00 | 60 097.00 | | 50 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 730.00 | | 52 730.00 | 52 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 730.00 | | 52 730.00 | 52 730.00 |
FQ Autres produits | | | 1 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 938.00 | 75 564.00 | | 53 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 614.00 | 76 982.00 | | 68 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 676.00 | -1 418.00 | | -14 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 732.00 | | | 76 732.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 732.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 314.00 | | | 29 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 314.00 | 2 000.00 | | 29 314.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 814.00 | 2 000.00 | | 20 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5.00 | | | 5.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 918.00 | 7 915.00 | | 7 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
UX Autres créances clients | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VI Groupe et associés | 30 130.00 | | | 30 130.00 |
VP Divers | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VW T.V.A. | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 374.00 | 14 244.00 | | 44 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 549.00 | | | 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 929.00 | | | 929.00 |
ST Autres comptes | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 173.00 | | | 19 173.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 355.00 | | | 11 355.00 |
YW Taxe professionnelle | 824.00 | | | 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 549.00 | | | 38 549.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |