| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AN Terrains | 21 565.00 | | 21 565.00 | 21 565.00 |
AP Constructions | 194 085.00 | 67 660.00 | 126 425.00 | 194 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 502.00 | 213 630.00 | 150 872.00 | 364 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 201.00 | 215 664.00 | 44 537.00 | 260 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 354.00 | 536 954.00 | 343 400.00 | 880 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 269 718.00 | | 269 718.00 | 269 718.00 |
BZ Autres créances | 228 126.00 | | 228 126.00 | 228 126.00 |
CF Disponibilités | 27 223.00 | | 27 223.00 | 27 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 525 067.00 | | 525 067.00 | 525 067.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 421.00 | 536 954.00 | 868 467.00 | 1 405 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 961 100.00 | 192 900.00 | | 1 961 100.00 |
DH Report à nouveau | 97.00 | -2 857 890.00 | | 97.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 517 461.00 | -13 913.00 | | -1 517 461.00 |
DL TOTAL (I) | 443 735.00 | -2 678 903.00 | | 443 735.00 |
DQ Provisions pour charges | | 877 549.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 877 549.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 348 625.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 116.00 | 229 313.00 | | 40 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 616.00 | 35 080.00 | | 384 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 47 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 424 732.00 | 5 660 337.00 | | 424 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 467.00 | 3 858 983.00 | | 868 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 651.00 | | 4 203.00 | 881 651.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 880 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 840 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 651.00 | | 4 203.00 | 841 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 045.00 | 66 409.00 | 5 500.00 | 436 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 045.00 | 66 409.00 | 5 500.00 | 436 045.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 877 549.00 | | 877 549.00 | 877 549.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 917 549.00 | | 877 549.00 | 917 549.00 |
UG ‐ Financières | | 877 549.00 | 877 549.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 116.00 | 40 116.00 | | 40 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
UX Autres créances clients | 269 718.00 | 269 718.00 | | 269 718.00 |
VB T. V. A. | 206 007.00 | 206 007.00 | | 206 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 531.00 | 17 531.00 | | 17 531.00 |
VP Divers | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 845.00 | 497 845.00 | | 497 845.00 |
VW T.V.A. | 363 064.00 | 363 064.00 | | 363 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 732.00 | 424 732.00 | | 424 732.00 |