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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 700.00 | 3 999.00 | 8 701.00 | 12 700.00 |
AH Fonds commercial | 784 044.00 | | 784 044.00 | 784 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 852 555.00 | 781 158.00 | 71 397.00 | 852 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 246 547.00 | 2 177 181.00 | 2 069 365.00 | 4 246 547.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 47 318.00 | | 47 318.00 | 47 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 943 364.00 | 2 962 339.00 | 2 981 025.00 | 5 943 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 046.00 | | 117 046.00 | 117 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
BZ Autres créances | 2 093 610.00 | | 2 093 610.00 | 2 093 610.00 |
CF Disponibilités | 404 799.00 | | 404 799.00 | 404 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 622 223.00 | | 2 622 223.00 | 2 622 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 565 587.00 | 2 962 339.00 | 5 603 248.00 | 8 565 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 318.00 | | | 47 318.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 318.00 | | | 47 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 823 591.00 | 819 646.00 | | 823 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 039.00 | 307 278.00 | | 563 039.00 |
DJ Subventions d’investissement | 96 259.00 | 112 301.00 | | 96 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 922 889.00 | 1 679 225.00 | | 1 922 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 759 501.00 | 1 819 629.00 | | 1 759 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 362.00 | 127 099.00 | | 139 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 991.00 | 566 641.00 | | 589 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 021 911.00 | 673 232.00 | | 1 021 911.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 139 527.00 | | |
EA Autres dettes | 169 594.00 | 208 781.00 | | 169 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 680 359.00 | 3 534 909.00 | | 3 680 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 603 248.00 | 5 214 135.00 | | 5 603 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 442 217.00 | 2 121 955.00 | | 2 442 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 916.00 | | | 47 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 481 374.00 | | 1 205 884.00 | 6 481 374.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 158 351.00 | 47 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 743 894.00 | 5 943 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 796 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 585 543.00 | 5 099 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 786 268.00 | | 10 476.00 | 786 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 569 230.00 | | 1 115 415.00 | 5 569 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 877.00 | | 79 992.00 | 125 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 561 491.00 | 419 093.00 | 18 245.00 | 2 561 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 224.00 | 1 775.00 | | 2 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 559 267.00 | 417 318.00 | 18 245.00 | 2 559 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 185.00 | 93 185.00 | | 93 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 991.00 | 589 991.00 | | 589 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 403 318.00 | 403 318.00 | | 403 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 039.00 | 274 039.00 | | 274 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 750.00 | 53 750.00 | | 53 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 594.00 | 169 594.00 | | 169 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 318.00 | 47 318.00 | | 47 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VB T. V. A. | 174 046.00 | 174 046.00 | | 174 046.00 |
VC Groupe et associés | 1 840 892.00 | 1 840 892.00 | | 1 840 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 916.00 | 47 916.00 | | 47 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 711 585.00 | 473 443.00 | 1 238 141.00 | 1 711 585.00 |
VI Groupe et associés | 46 178.00 | 46 178.00 | | 46 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 329 992.00 | | | 329 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 444.00 | 78 444.00 | | 78 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 146 410.00 | 2 146 410.00 | | 2 146 410.00 |
VW T.V.A. | 284 717.00 | 284 717.00 | | 284 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 680 359.00 | 2 442 217.00 | 1 238 141.00 | 3 680 359.00 |