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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 600.00 | 86 021.00 | 39 579.00 | 125 600.00 |
040 Immobilisations financières | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 241.00 | 88 090.00 | 60 151.00 | 148 241.00 |
060 Stock marchandises | 40 653.00 | | 40 653.00 | 40 653.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 161 917.00 | 13 385.00 | 148 532.00 | 161 917.00 |
072 Créances – Autres | 20 036.00 | | 20 036.00 | 20 036.00 |
084 Disponibilités | 231 494.00 | | 231 494.00 | 231 494.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23 170.00 | | 23 170.00 | 23 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 477 270.00 | 13 385.00 | 463 885.00 | 477 270.00 |
110 Total général Actif | 625 511.00 | 101 475.00 | 524 036.00 | 625 511.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 347 850.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 449 951.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 338.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 178.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -92.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 569.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 747.00 | |
180 Total général Passif | | | 524 036.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 218.00 | | | 11 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 503 117.00 | | | 503 117.00 |
230 Autres produits | -1 265.00 | | | -1 265.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 513 070.00 | | | 513 070.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 506.00 | | | 89 506.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
242 Autres charges externes. | 146 130.00 | | | 146 130.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 591.00 | | | 158 591.00 |
252 Charges sociales | 39 249.00 | | | 39 249.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 385.00 | | | 13 385.00 |
262 Autres charges | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 469 072.00 | | | 469 072.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 998.00 | | | 43 998.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 978.00 | | | 35 978.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 309.00 | | | 177 309.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36.00 | | | 36.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 104.00 | | | 29 104.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 13 385.00 | | | 13 385.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 385.00 | | | 13 385.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |