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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 206.00 | 21 621.00 | 14 584.00 | 36 206.00 |
040 Immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 091.00 | 23 415.00 | 14 675.00 | 38 091.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 247.00 | | 68 247.00 | 68 247.00 |
072 Créances – Autres | 14 070.00 | | 14 070.00 | 14 070.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 214.00 | | 135 214.00 | 135 214.00 |
110 Total général Actif | 173 305.00 | 23 415.00 | 149 889.00 | 173 305.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 594.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 339.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 258.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 612.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 108.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 132.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -17 911.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 889.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 075.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 462 102.00 | | | 462 102.00 |
222 Production stockée | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
230 Autres produits | 973.00 | | | 973.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 460 075.00 | | | 460 075.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 139 386.00 | | | 139 386.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 107 137.00 | | | 107 137.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 416.00 | | | 129 416.00 |
252 Charges sociales | 50 204.00 | | | 50 204.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 436 772.00 | | | 436 772.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 303.00 | | | 23 303.00 |
290 Produits exceptionnels | 406.00 | | | 406.00 |
294 Charges financières | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 258.00 | | | 16 258.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 016.00 | | | 28 016.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 075.00 | | | 10 075.00 |