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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 089.00 | 148 258.00 | 832.00 | 149 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 966.00 | | 23 966.00 | 23 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 422.00 | 166 624.00 | 24 798.00 | 191 422.00 |
BN En cours de production de biens | 7 111 336.00 | | 7 111 336.00 | 7 111 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 945 623.00 | | 6 945 624.00 | 6 945 623.00 |
BZ Autres créances | 4 529 791.00 | | 4 529 791.00 | 4 529 791.00 |
CF Disponibilités | 2 453 990.00 | | 2 453 990.00 | 2 453 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 040 742.00 | | 21 040 742.00 | 21 040 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 232 164.00 | 166 624.00 | 21 065 539.00 | 21 232 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 062 349.00 | 2 050 133.00 | | 2 062 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671 504.00 | 812 216.00 | | 671 504.00 |
DL TOTAL (I) | 3 283 854.00 | 3 412 349.00 | | 3 283 854.00 |
DP Provisions pour risques | 145 000.00 | 30 400.00 | | 145 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 000.00 | 30 400.00 | | 145 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 401.00 | | | 30 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 510 185.00 | 307 653.00 | | 510 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 798 500.00 | 3 446 234.00 | | 3 798 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 125 056.00 | 1 789 994.00 | | 2 125 056.00 |
EA Autres dettes | 7 958 006.00 | 3 823 764.00 | | 7 958 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 214 538.00 | 3 356 494.00 | | 3 214 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 636 686.00 | 12 724 139.00 | | 17 636 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 065 539.00 | 16 166 888.00 | | 21 065 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 096 100.00 | 12 724 139.00 | | 17 096 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 026 100.00 | | 20 026 100.00 | 20 026 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 026 100.00 | | 20 026 100.00 | 20 026 100.00 |
FM Production stockée | | | 3 643 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 860 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 541 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 996 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 645 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 461 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 056 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 974.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 135 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 478 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 063 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 133 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 865 748.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209 241.00 | | | 209 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 241.00 | | | 209 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209 241.00 | | | -209 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 592.00 | 322 191.00 | | 252 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 625 425.00 | 20 843 010.00 | | 24 625 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 953 921.00 | 20 030 793.00 | | 23 953 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 671 504.00 | 812 216.00 | | 671 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 155.00 | | 2 603.00 | 193 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 336.00 | 23 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 336.00 | 191 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 288.00 | | | 10 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 168.00 | | | 157 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 699.00 | | 2 603.00 | 25 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 650.00 | 1 974.00 | | 164 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 288.00 | | | 10 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 362.00 | 1 974.00 | | 154 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 400.00 | 135 000.00 | 20 400.00 | 30 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 400.00 | 135 000.00 | 20 400.00 | 30 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 000.00 | 20 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 798 500.00 | 3 798 500.00 | | 3 798 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 588.00 | 190 588.00 | | 190 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 144.00 | 231 144.00 | | 231 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 927 605.00 | 7 927 605.00 | | 7 927 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 214 538.00 | 3 214 538.00 | | 3 214 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 966.00 | | 23 966.00 | 23 966.00 |
UX Autres créances clients | 6 945 624.00 | 6 945 624.00 | | 6 945 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VB T. V. A. | 285 511.00 | 285 511.00 | | 285 511.00 |
VC Groupe et associés | 4 147 951.00 | 4 147 951.00 | | 4 147 951.00 |
VI Groupe et associés | 30 401.00 | 30 401.00 | | 30 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 184.00 | 22 184.00 | | 22 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 160.00 | 96 160.00 | | 96 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 499 381.00 | 11 475 415.00 | 23 966.00 | 11 499 381.00 |
VW T.V.A. | 1 681 140.00 | 1 681 140.00 | | 1 681 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 096 100.00 | 17 096 100.00 | | 17 096 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |