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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 774.00 | 6 972.00 | 1 802.00 | 8 774.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 423 304.00 | 2 932 549.00 | 1 490 755.00 | 4 423 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 497.00 | | 614 497.00 | 614 497.00 |
BZ Autres créances | 188 293.00 | | 188 293.00 | 188 293.00 |
CF Disponibilités | 87 419.00 | | 87 419.00 | 87 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 813.00 | | 891 813.00 | 891 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 315 117.00 | 2 932 549.00 | 2 382 568.00 | 5 315 117.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 4 057 831.00 | 2 925 157.00 | 1 132 674.00 | 4 057 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 623 962.00 | 1 623 962.00 | | 1 623 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 671.00 | 113 366.00 | | 147 671.00 |
DG Autres réserves | 1 926 433.00 | 1 867 443.00 | | 1 926 433.00 |
DH Report à nouveau | 592 791.00 | 592 791.00 | | 592 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 042 629.00 | 93 295.00 | | -3 042 629.00 |
DK Provisions réglementées | 233 640.00 | 233 640.00 | | 233 640.00 |
DL TOTAL (I) | 1 481 869.00 | 4 524 498.00 | | 1 481 869.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 314.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 314.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 294.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 415.00 | 1 115.00 | | 60 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 183.00 | 286 042.00 | | 277 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 176.00 | 271 760.00 | | 226 176.00 |
EA Autres dettes | 336 925.00 | 3 530.00 | | 336 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 699.00 | 562 741.00 | | 900 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 382 568.00 | 5 122 553.00 | | 2 382 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 699.00 | 562 741.00 | | 900 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 613 828.00 | 470 811.00 | 1 084 639.00 | 613 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 828.00 | 470 811.00 | 1 084 639.00 | 613 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 232.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 243 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 925 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 925 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 925 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 077 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 978.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 314.00 | | | 35 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 314.00 | 20 978.00 | | 35 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60 041.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60 041.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 314.00 | -39 063.00 | | 35 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 561.00 | 1 561 298.00 | | 1 125 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 168 191.00 | 1 468 003.00 | | 4 168 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 042 629.00 | 93 295.00 | | -3 042 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 423 304.00 | | | 4 423 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 414 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 423 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 414 110.00 | | | 4 414 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 160.00 | 2 232.00 | | 5 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 740.00 | 2 232.00 | | 4 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 233 640.00 | | | 233 640.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 314.00 | | 35 314.00 | 35 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 925 157.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 268 954.00 | 2 925 157.00 | 35 314.00 | 268 954.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 314.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 925 157.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 183.00 | 277 183.00 | | 277 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 632.00 | 24 632.00 | | 24 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 607.00 | 123 607.00 | | 123 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 925.00 | 336 925.00 | | 336 925.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
UX Autres créances clients | 614 497.00 | 614 497.00 | | 614 497.00 |
VB T. V. A. | 55 188.00 | 55 188.00 | | 55 188.00 |
VI Groupe et associés | 60 415.00 | 60 415.00 | | 60 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 694.00 | 60 694.00 | | 60 694.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 602.00 | 47 602.00 | | 47 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 305.00 | 23 305.00 | | 23 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 809.00 | 24 809.00 | | 24 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 673.00 | 804 394.00 | 356 279.00 | 1 160 673.00 |
VW T.V.A. | 54 632.00 | 54 632.00 | | 54 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 699.00 | 900 699.00 | | 900 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 102.00 | | | 41 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 155 441.00 | | | 155 441.00 |
ST Autres comptes | 113 063.00 | | | 113 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 934.00 | | | 27 934.00 |
YW Taxe professionnelle | -4 145.00 | | | -4 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 957.00 | | | 36 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 824.00 | | | 191 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 807.00 | | | 59 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 438.00 | | | 296 438.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |