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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 791.00 | 25 791.00 | | 25 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 550.00 | 144 175.00 | 6 374.00 | 150 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 088.00 | | 76 088.00 | 76 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 990.00 | 845 528.00 | 82 462.00 | 927 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 061.00 | 6 893.00 | 11 168.00 | 18 061.00 |
BZ Autres créances | 208 754.00 | | 208 754.00 | 208 754.00 |
CF Disponibilités | 882 066.00 | | 882 066.00 | 882 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 758.00 | | 21 758.00 | 21 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 701.00 | 6 893.00 | 1 126 808.00 | 1 133 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 691.00 | 852 421.00 | 1 209 270.00 | 2 061 691.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 675 562.00 | 675 562.00 | | 675 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 974.00 | 41 974.00 | | 41 974.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 395 142.00 | 395 142.00 | | 395 142.00 |
DH Report à nouveau | -3 530 052.00 | -3 795 750.00 | | -3 530 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 656.00 | 265 698.00 | | 87 656.00 |
DL TOTAL (I) | -3 005 280.00 | -3 092 936.00 | | -3 005 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712.00 | 8 676.00 | | 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 083.00 | 554.00 | | 1 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 748.00 | 464 091.00 | | 589 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 972.00 | 110 941.00 | | 52 972.00 |
EA Autres dettes | 3 570 035.00 | 3 495 220.00 | | 3 570 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 214 550.00 | 4 079 481.00 | | 4 214 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 270.00 | 986 545.00 | | 1 209 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 547.00 | 11 049.00 | 32 630.00 | 191 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 536.00 | | 17 745.00 | 43 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 012.00 | 11 049.00 | 14 885.00 | 148 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 748.00 | 589 748.00 | | 589 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 972.00 | 52 972.00 | | 52 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 570 035.00 | 3 570 035.00 | | 3 570 035.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 424 002.00 | | 424 002.00 | 424 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 088.00 | | 76 088.00 | 76 088.00 |
UX Autres créances clients | 18 061.00 | 18 061.00 | | 18 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VI Groupe et associés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 754.00 | 208 754.00 | | 208 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 758.00 | 21 758.00 | | 21 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 662.00 | 248 572.00 | 500 090.00 | 748 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 214 550.00 | 4 214 550.00 | | 4 214 550.00 |