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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 281.00 | | 44 281.00 | 44 281.00 |
BZ Autres créances | 1 853 406.00 | | 1 853 406.00 | 1 853 406.00 |
CF Disponibilités | 220 102.00 | | 220 102.00 | 220 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 117 788.00 | | 2 117 788.00 | 2 117 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 313.00 | | 2 120 313.00 | 2 120 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 361 744.00 | 1 112 669.00 | | 1 361 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 334.00 | 249 075.00 | | 180 334.00 |
DL TOTAL (I) | 1 553 078.00 | 1 372 744.00 | | 1 553 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 353.00 | 320 800.00 | | 228 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 170.00 | 291 554.00 | | 201 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 510.00 | 206 837.00 | | 106 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 445.00 | 73 253.00 | | 18 445.00 |
EA Autres dettes | 12 758.00 | 8 371.00 | | 12 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 235.00 | 900 815.00 | | 567 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 120 313.00 | 2 273 559.00 | | 2 120 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 887.00 | 654 022.00 | | 411 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 107 724.00 | | 19 204.00 | 2 107 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320.00 | 2 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 124 403.00 | 2 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 877 300.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 246 783.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 877 300.00 | | | 1 877 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 579.00 | | 19 204.00 | 227 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 355.00 | 18 154.00 | 218 510.00 | 200 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 355.00 | 18 154.00 | 218 510.00 | 200 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 510.00 | 106 510.00 | | 106 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 844.00 | 14 844.00 | | 14 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 758.00 | 12 758.00 | | 12 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
UX Autres créances clients | 44 281.00 | 44 281.00 | | 44 281.00 |
VB T. V. A. | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 353.00 | 73 004.00 | 155 349.00 | 228 353.00 |
VI Groupe et associés | 201 170.00 | 201 170.00 | | 201 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 174.00 | 49 174.00 | | 49 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 802 719.00 | 1 802 719.00 | | 1 802 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 900 212.00 | 1 900 212.00 | | 1 900 212.00 |
VW T.V.A. | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 235.00 | 411 887.00 | 155 349.00 | 567 235.00 |