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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 444.00 | 7 444.00 | 6 000.00 | 13 444.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 520.00 | 344 589.00 | 117 932.00 | 462 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 927.00 | | 41 927.00 | 41 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 891.00 | 352 033.00 | 615 858.00 | 967 891.00 |
BT Marchandises | 282 992.00 | | 282 992.00 | 282 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 748.00 | | 40 748.00 | 40 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
BZ Autres créances | 31 955.00 | | 31 955.00 | 31 955.00 |
CF Disponibilités | 49 418.00 | | 49 418.00 | 49 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 409 418.00 | | 409 418.00 | 409 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 310.00 | 352 033.00 | 1 025 277.00 | 1 377 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 927.00 | | | 41 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 59 877.00 | 59 877.00 | | 59 877.00 |
DH Report à nouveau | 551 658.00 | 533 567.00 | | 551 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 848.00 | 18 091.00 | | 38 848.00 |
DL TOTAL (I) | 655 883.00 | 617 036.00 | | 655 883.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 701.00 | 5 474.00 | | 3 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 701.00 | 5 474.00 | | 3 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 978.00 | 116 506.00 | | 22 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 443.00 | 99 423.00 | | 81 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 049.00 | 13 032.00 | | 14 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 833.00 | 166 621.00 | | 146 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 050.00 | 57 189.00 | | 58 050.00 |
EA Autres dettes | 42 339.00 | 36 493.00 | | 42 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 692.00 | 489 264.00 | | 365 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 277.00 | 1 111 774.00 | | 1 025 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 188.00 | 480 521.00 | | 359 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 235.00 | 101 573.00 | | 14 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 923.00 | | 14 968.00 | 952 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 967 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 463 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 444.00 | | | 463 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 024.00 | | 11 496.00 | 451 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 455.00 | | 3 472.00 | 38 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 119.00 | 28 914.00 | | 323 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 675.00 | 28 914.00 | | 315 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 474.00 | 3 701.00 | 5 474.00 | 5 474.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 474.00 | 3 701.00 | 5 474.00 | 5 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 474.00 | 3 701.00 | 5 474.00 | 5 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 701.00 | 5 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 833.00 | 146 833.00 | | 146 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 085.00 | 16 085.00 | | 16 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 339.00 | 42 339.00 | | 42 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 927.00 | 41 927.00 | | 41 927.00 |
UX Autres créances clients | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VB T. V. A. | 20 836.00 | 20 836.00 | | 20 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 235.00 | 14 235.00 | | 14 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 743.00 | 2 239.00 | 6 504.00 | 8 743.00 |
VI Groupe et associés | 81 443.00 | 81 443.00 | | 81 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 187.00 | 78 187.00 | | 78 187.00 |
VW T.V.A. | 24 346.00 | 24 346.00 | | 24 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 643.00 | 345 139.00 | 6 504.00 | 351 643.00 |