| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
028 Immobilisations corporelles | 195 445.00 | 33 381.00 | 162 064.00 | 195 445.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 091.00 | 36 027.00 | 197 064.00 | 233 091.00 |
060 Stock marchandises | 10 603.00 | | 10 603.00 | 10 603.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
072 Créances – Autres | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
084 Disponibilités | 21 482.00 | | 21 482.00 | 21 482.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 615.00 | | 34 615.00 | 34 615.00 |
110 Total général Actif | 267 706.00 | 36 027.00 | 231 679.00 | 267 706.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 530.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 496.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 835.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 161.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 807.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 217.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 621.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 518.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 679.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 787.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 380.00 | | | 150 380.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
230 Autres produits | 401.00 | | | 401.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 556.00 | | | 161 556.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -4 457.00 | | | -4 457.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
242 Autres charges externes. | 46 241.00 | | | 46 241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 849.00 | | | 849.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
262 Autres charges | 609.00 | | | 609.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 348.00 | | | 94 348.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 208.00 | | | 67 208.00 |
294 Charges financières | 282.00 | | | 282.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 091.00 | | | 12 091.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 835.00 | | | 54 835.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 555.00 | | | 555.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 229 304.00 | | | 229 304.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |