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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
AP Constructions | 145 542.00 | 145 542.00 | | 145 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 026.00 | 27 172.00 | 7 854.00 | 35 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 629.00 | 27 838.00 | 2 791.00 | 30 629.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 831.00 | | 104 831.00 | 104 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 577.00 | | 7 577.00 | 7 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 144.00 | 214 091.00 | 123 054.00 | 337 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
BZ Autres créances | 89 796.00 | | 89 796.00 | 89 796.00 |
CF Disponibilités | 13 348.00 | | 13 348.00 | 13 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 646.00 | | 16 646.00 | 16 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 504.00 | | 132 504.00 | 132 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 649.00 | 214 091.00 | 255 558.00 | 469 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 19 123.00 | 24 641.00 | | 19 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 487.00 | 57 982.00 | | 48 487.00 |
DL TOTAL (I) | 76 410.00 | 91 423.00 | | 76 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 718.00 | 28 150.00 | | 2 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 106.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 565.00 | 141 959.00 | | 121 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 072.00 | 64 467.00 | | 33 072.00 |
EA Autres dettes | 21 792.00 | 1 634.00 | | 21 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 148.00 | 236 316.00 | | 179 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 558.00 | 327 739.00 | | 255 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 148.00 | 236 316.00 | | 179 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 718.00 | 28 150.00 | | 2 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 721 329.00 | | 721 329.00 | 721 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 329.00 | | 721 329.00 | 721 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 390.00 | |
GE Autres charges | | | 43 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 803.00 | 14 411.00 | | 5 803.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 376.00 | 31 523.00 | | 21 376.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43 280.00 | 49 721.00 | | 43 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 030.00 | 2 132.00 | | 13 030.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 503.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 030.00 | 2 636.00 | | 13 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 030.00 | -2 636.00 | | -13 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 565.00 | 17 574.00 | | 12 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 192.00 | 774 752.00 | | 730 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 705.00 | 716 769.00 | | 681 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 487.00 | 57 982.00 | | 48 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 690.00 | 10 631.00 | | 10 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 593.00 | | 3 876.00 | 393 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 325.00 | 112 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 325.00 | 337 144.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 540.00 | | | 13 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 390.00 | | 807.00 | 210 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 663.00 | | 3 070.00 | 169 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 701.00 | 6 390.00 | | 207 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 540.00 | | | 13 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 161.00 | 6 390.00 | | 194 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 565.00 | 121 565.00 | | 121 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 521.00 | 19 521.00 | | 19 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 792.00 | 21 792.00 | | 21 792.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 104 831.00 | | 104 831.00 | 104 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 577.00 | | 7 577.00 | 7 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
VB T. V. A. | 21 988.00 | 21 988.00 | | 21 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 694.00 | 55 694.00 | | 55 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 646.00 | 16 646.00 | | 16 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 850.00 | 106 442.00 | 112 408.00 | 218 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 148.00 | 179 148.00 | | 179 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 218.00 | 16 088.00 | | 10 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 978.00 | 16 468.00 | | 17 978.00 |
ST Autres comptes | 89 086.00 | 78 724.00 | | 89 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 363.00 | 85 892.00 | | 83 363.00 |
YT Sous‐traitance | 800.00 | 200.00 | | 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 478.00 | 2 475.00 | | 2 478.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 696.00 | 18 563.00 | | 12 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 673.00 | 41 815.00 | | 39 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 351.00 | 50 258.00 | | 55 351.00 |
ZE Dividendes | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 227.00 | 181 285.00 | | 191 227.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |