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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 214.00 | 95 047.00 | 7 167.00 | 102 214.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 477.00 | 95 610.00 | 59 867.00 | 155 477.00 |
060 Stock marchandises | 45 730.00 | | 45 730.00 | 45 730.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 784.00 | | 65 784.00 | 65 784.00 |
072 Créances – Autres | 34 450.00 | | 34 450.00 | 34 450.00 |
084 Disponibilités | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 074.00 | | 150 074.00 | 150 074.00 |
110 Total général Actif | 305 552.00 | 95 610.00 | 209 941.00 | 305 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 126.00 | |
134 Report à nouveau | | | -335 698.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 566.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -208 206.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 840.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 060.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 775.00 | | |
172 Autres dettes | | | 325 247.00 | |
176 Total des dettes | | | 418 147.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 941.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 481.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 522 657.00 | | | 522 657.00 |
230 Autres produits | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 532 176.00 | | | 532 176.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 178 048.00 | | | 178 048.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 990.00 | | | 990.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
242 Autres charges externes. | 169 966.00 | | | 169 966.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -20 831.00 | | | -20 831.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 124.00 | | | 114 124.00 |
252 Charges sociales | 20 983.00 | | | 20 983.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
262 Autres charges | 153.00 | | | 153.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 496 558.00 | | | 496 558.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 619.00 | | | 35 619.00 |
294 Charges financières | 22 003.00 | | | 22 003.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 440.00 | | | 440.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 996.00 | | | 153 996.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 407.00 | | | 68 407.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |