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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 348.00 | 3 518.00 | 830.00 | 4 348.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 766.00 | 49 833.00 | 40 933.00 | 90 766.00 |
040 Immobilisations financières | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 158.00 | 53 351.00 | 45 807.00 | 99 158.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 851.00 | | 19 851.00 | 19 851.00 |
060 Stock marchandises | 23 772.00 | | 23 772.00 | 23 772.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
072 Créances – Autres | 9 838.00 | | 9 838.00 | 9 838.00 |
084 Disponibilités | 33 654.00 | | 33 654.00 | 33 654.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 809.00 | | 90 809.00 | 90 809.00 |
110 Total général Actif | 189 966.00 | 53 351.00 | 136 616.00 | 189 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 149.00 | |
134 Report à nouveau | | | -44 940.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 052.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 961.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 093.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 315.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 655.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 616.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 482 773.00 | 424 427.00 | | 482 773.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 773.00 | 60 598.00 | | 65 773.00 |
222 Production stockée | 19 851.00 | | | 19 851.00 |
224 Production immobilisée | | 1 352.00 | | |
230 Autres produits | 2 565.00 | 8 677.00 | | 2 565.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 570 962.00 | 495 054.00 | | 570 962.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 281 383.00 | 239 731.00 | | 281 383.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 578.00 | 2 407.00 | | 5 578.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -2 324.00 | -646.00 | | -2 324.00 |
242 Autres charges externes. | 82 936.00 | 91 912.00 | | 82 936.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 152.00 | 3 680.00 | | 9 152.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 793.00 | 120 402.00 | | 131 793.00 |
252 Charges sociales | 42 371.00 | 30 957.00 | | 42 371.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 289.00 | 11 477.00 | | 13 289.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 5 650.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 564 193.00 | 505 570.00 | | 564 193.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 769.00 | -10 516.00 | | 6 769.00 |
280 Produits financiers | 313.00 | 306.00 | | 313.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 261.00 | 5 104.00 | | 1 261.00 |
294 Charges financières | 1 376.00 | 1 077.00 | | 1 376.00 |
300 Charges exceptionnelles | 915.00 | 1 547.00 | | 915.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 052.00 | -7 729.00 | | 6 052.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 370.00 | | | 20 370.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 287.00 | | | 80 287.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 371.00 | | | 29 371.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |