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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 947.00 | 7 808.00 | 1 139.00 | 8 947.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 855.00 | 10 444.00 | 2 411.00 | 12 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 726.00 | 65 416.00 | 2 310.00 | 67 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 973.00 | | 6 973.00 | 6 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 108.00 | 332 124.00 | 12 983.00 | 345 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 012.00 | | 90 012.00 | 90 012.00 |
BT Marchandises | | 90 012.00 | -90 012.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 182 834.00 | 49 224.00 | 133 610.00 | 182 834.00 |
BZ Autres créances | 433 345.00 | | 433 345.00 | 433 345.00 |
CF Disponibilités | 104 288.00 | | 104 288.00 | 104 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 094.00 | 139 236.00 | 671 858.00 | 811 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 202.00 | 471 360.00 | 684 841.00 | 1 156 202.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 240 273.00 | 240 273.00 | | 240 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 705.00 | 94 705.00 | | 94 705.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 638 343.00 | 1 638 343.00 | | 1 638 343.00 |
DH Report à nouveau | -2 158 009.00 | -1 674 293.00 | | -2 158 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -322 436.00 | -483 717.00 | | -322 436.00 |
DL TOTAL (I) | -747 397.00 | -424 961.00 | | -747 397.00 |
DN Avances conditionnées | 90 415.00 | 90 415.00 | | 90 415.00 |
DO TOTAL (II) | 90 415.00 | 90 415.00 | | 90 415.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 420.00 | 454 514.00 | | 156 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 282.00 | 154 341.00 | | 150 282.00 |
EA Autres dettes | 910 092.00 | 447 242.00 | | 910 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 031.00 | 73 429.00 | | 65 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 824.00 | 1 129 526.00 | | 1 281 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 841.00 | 854 980.00 | | 684 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
FG Production vendue services | 272 565.00 | -21 000.00 | 251 564.00 | 272 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 800.00 | -21 000.00 | 252 799.00 | 273 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -3 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 478.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 688.00 | |
GE Autres charges | | | 6 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -318 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -322 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 331.00 | 306.00 | | 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 331.00 | 306.00 | | 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 434.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 434.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 331.00 | -13 128.00 | | 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 205.00 | 642 040.00 | | 284 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 641.00 | 1 125 757.00 | | 606 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -322 436.00 | -483 717.00 | | -322 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 108.00 | | | 345 108.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 240 273.00 | | | 240 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 108.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 240 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 131.00 | | | 17 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 581.00 | | | 80 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 388.00 | 4 171.00 | 7 435.00 | 335 388.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 240 273.00 | | | 240 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 433.00 | 5 037.00 | 4 478.00 | 15 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 683.00 | -866.00 | 2 957.00 | 79 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 90 012.00 | | | 90 012.00 |
6T Sur comptes clients | 28 651.00 | 21 478.00 | 905.00 | 28 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 663.00 | 21 478.00 | 905.00 | 118 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 663.00 | 21 478.00 | 905.00 | 178 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 478.00 | 905.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 420.00 | 156 420.00 | | 156 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 936.00 | 72 936.00 | | 72 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 422.00 | 42 422.00 | | 42 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 811.00 | 92 811.00 | | 92 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 031.00 | 65 031.00 | | 65 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 973.00 | | 6 973.00 | 6 973.00 |
UX Autres créances clients | 182 834.00 | 182 834.00 | | 182 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VB T. V. A. | 161 909.00 | 161 909.00 | | 161 909.00 |
VI Groupe et associés | 817 280.00 | 817 280.00 | | 817 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 216 021.00 | 216 021.00 | | 216 021.00 |
VP Divers | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 323.00 | 53 323.00 | | 53 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 767.00 | 616 794.00 | 6 973.00 | 623 767.00 |
VW T.V.A. | 27 619.00 | 27 619.00 | | 27 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 824.00 | 1 281 824.00 | | 1 281 824.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |