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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 350.00 | 5 374.00 | 4 976.00 | 10 350.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 145.00 | 27 145.00 | | 27 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 327.00 | 64 684.00 | 69 643.00 | 134 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 253.00 | | 24 253.00 | 24 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 774.00 | 99 902.00 | 98 872.00 | 198 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 006.00 | | 15 006.00 | 15 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 693.00 | | 209 693.00 | 209 693.00 |
BZ Autres créances | 20 446.00 | | 20 446.00 | 20 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CF Disponibilités | 127 330.00 | | 127 330.00 | 127 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 220.00 | | 13 220.00 | 13 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 253.00 | | 386 253.00 | 386 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 027.00 | 99 902.00 | 485 125.00 | 585 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 709.00 | | | 46 709.00 |
DL TOTAL (I) | 49 909.00 | | | 49 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 086.00 | | | 197 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 765.00 | | | 32 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 789.00 | | | 203 789.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 216.00 | | | 435 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 125.00 | | | 485 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 203.00 | | | 283 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 784.00 | | 34 553.00 | 169 784.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 563.00 | 198 774.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 563.00 | 161 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 482.00 | | 34 553.00 | 132 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 253.00 | | | 24 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 055.00 | 27 651.00 | 4 804.00 | 77 055.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 304.00 | 2 070.00 | | 3 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 052.00 | 25 581.00 | 4 804.00 | 71 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 765.00 | 32 765.00 | | 32 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 835.00 | 82 835.00 | | 82 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 724.00 | 42 724.00 | | 42 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 253.00 | | 24 253.00 | 24 253.00 |
UX Autres créances clients | 209 693.00 | 209 693.00 | | 209 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
VB T. V. A. | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 086.00 | 45 073.00 | 152 013.00 | 197 086.00 |
VI Groupe et associés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 914.00 | | | 29 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 058.00 | 11 058.00 | | 11 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 220.00 | 13 220.00 | | 13 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 611.00 | 243 358.00 | 24 253.00 | 267 611.00 |
VW T.V.A. | 57 522.00 | 57 522.00 | | 57 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 216.00 | 283 203.00 | 152 013.00 | 435 216.00 |