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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 199.00 | 273 199.00 | | 273 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 875.00 | | 34 875.00 | 34 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 597.00 | 435 362.00 | 45 235.00 | 480 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 716 199.00 | 10 000.00 | 1 706 199.00 | 1 716 199.00 |
BZ Autres créances | 1 475 870.00 | | 1 475 870.00 | 1 475 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 463.00 | | 67 463.00 | 67 463.00 |
CF Disponibilités | 3 029 288.00 | | 3 029 288.00 | 3 029 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 025.00 | | 44 025.00 | 44 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 332 847.00 | 10 000.00 | 6 322 847.00 | 6 332 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 813 445.00 | 445 362.00 | 6 368 082.00 | 6 813 445.00 |
CU Autres participations | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 169 262.00 | | | 169 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 849 928.00 | | | 2 849 928.00 |
DL TOTAL (I) | 3 166 390.00 | | | 3 166 390.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 96 214.00 | | | 96 214.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 214.00 | | | 161 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 812.00 | | | 53 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 115.00 | | | 153 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356 134.00 | | | 1 356 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 396 436.00 | | | 1 396 436.00 |
EA Autres dettes | 80 978.00 | | | 80 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 040 478.00 | | | 3 040 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 368 082.00 | | | 6 368 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 030 073.00 | | | 3 030 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 954.00 | 42 890.00 | 633 526.00 | 807 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 439.00 | 1 132.00 | 18 408.00 | 19 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 515.00 | 41 758.00 | 615 118.00 | 788 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 246 733.00 | 65 000.00 | 150 518.00 | 246 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 733.00 | 65 000.00 | 150 518.00 | 246 733.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 000.00 | 150 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 356 135.00 | 1 356 135.00 | | 1 356 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 094.00 | 234 094.00 | | 234 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 813.00 | 43 408.00 | 10 405.00 | 53 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 026.00 | | | 44 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 270 971.00 | 3 224 136.00 | 46 835.00 | 3 270 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 040 478.00 | 3 030 073.00 | 10 406.00 | 3 040 478.00 |